第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成29年10月１日から平成29年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

8,590

5,833

受取手形及び取引先未収金

10,800

※２ 12,547

有価証券

3,500

3,500

その他

2,027

2,145

貸倒引当金

△9

△12

流動資産合計

24,908

24,014

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物（純額）

31,706

30,515

土地

17,837

17,699

その他（純額）

1,858

2,008

有形固定資産合計

51,402

50,224

無形固定資産

2,340

2,207

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

14,586

17,525

その他

2,021

2,027

貸倒引当金

△40

△40

投資その他の資産合計

16,568

19,512

固定資産合計

70,310

71,944

繰延資産

10

2

資産合計

95,230

95,962

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び営業未払金

4,748

5,046

短期借入金

5,254

8,369

1年内償還予定の社債

－

7,000

未払法人税等

943

386

引当金

563

292

その他

2,593

※２ 2,328

流動負債合計

14,104

23,423

固定負債

 

 

社債

7,000

－

長期借入金

23,787

18,880

長期預り金

4,664

4,762

退職給付に係る負債

2,445

2,421

その他

1,431

2,128

固定負債合計

39,328

28,192

負債合計

53,433

51,615

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

7,847

7,847

資本剰余金

5,681

5,683

利益剰余金

23,278

24,279

自己株式

△23

△23

株主資本合計

36,783

37,786

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

4,484

6,084

為替換算調整勘定

△206

△343

退職給付に係る調整累計額

△216

△156

その他の包括利益累計額合計

4,061

5,584

非支配株主持分

951

975

純資産合計

41,797

44,346

負債純資産合計

95,230

95,962

 

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　平成28年４月１日

　至　平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成29年４月１日

　至　平成29年12月31日)

営業収益

 

 

倉庫保管料

4,977

5,455

倉庫荷役料

4,523

4,996

荷捌料

6,918

8,588

陸上運送料

22,002

23,460

物流施設賃貸料

1,113

1,185

不動産賃貸料

4,225

4,199

その他

126

196

営業収益合計

43,888

48,083

営業原価

 

 

作業費

27,559

30,596

賃借料

1,970

2,311

人件費

2,503

2,568

減価償却費

1,822

1,906

その他

4,873

5,285

営業原価合計

38,729

42,668

営業総利益

5,158

5,415

販売費及び一般管理費

2,490

2,745

営業利益

2,668

2,669

営業外収益

 

 

受取利息

27

34

受取配当金

271

302

その他

113

81

営業外収益合計

412

418

営業外費用

 

 

支払利息

228

201

持分法による投資損失

48

115

その他

77

72

営業外費用合計

354

388

経常利益

2,725

2,699

特別利益

 

 

固定資産売却益

－

117

特別利益合計

－

117

税金等調整前四半期純利益

2,725

2,817

法人税等

879

965

四半期純利益

1,846

1,852

非支配株主に帰属する四半期純利益

28

52

親会社株主に帰属する四半期純利益

1,817

1,799

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　平成28年４月１日

　至　平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成29年４月１日

　至　平成29年12月31日)

四半期純利益

1,846

1,852

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

1,371

1,600

為替換算調整勘定

△384

△91

退職給付に係る調整額

61

60

持分法適用会社に対する持分相当額

△262

△62

その他の包括利益合計

786

1,506

四半期包括利益

2,632

3,358

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

2,665

3,322

非支配株主に係る四半期包括利益

△32

36

 

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

（単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　平成28年４月１日

　至　平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成29年４月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,725

2,817

減価償却費

1,941

2,136

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16

△24

受取利息及び受取配当金

△299

△337

支払利息

228

201

持分法による投資損益（△は益）

48

115

固定資産売却損益（△は益）

△6

△130

固定資産除却損

5

2

売上債権の増減額（△は増加）

△1,058

△1,751

仕入債務の増減額（△は減少）

176

300

その他

305

△100

小計

4,054

3,232

利息及び配当金の受取額

293

331

利息の支払額

△242

△201

法人税等の支払額

△608

△1,461

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,496

1,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

△1,735

△1,928

定期預金の払戻による収入

1,749

1,919

有形固定資産の取得による支出

△630

△1,026

有形固定資産の売却による収入

13

270

無形固定資産の取得による支出

△799

△377

投資有価証券の取得による支出

△898

△812

貸付けによる支出

△47

－

貸付金の回収による収入

10

0

その他

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,336

△1,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△138

△447

長期借入れによる収入

6,100

700

長期借入金の返済による支出

△7,556

△2,044

配当金の支払額

△608

△798

非支配株主への配当金の支払額

△9

△8

リース債務の返済による支出

△18

△22

その他

△25

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,257

△2,624

現金及び現金同等物に係る換算差額

△36

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,133

△2,685

現金及び現金同等物の期首残高

7,289

9,981

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 6,155

※ 7,295

 

【注記事項】

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 
（四半期連結貸借対照表関係）

１．偶発債務

下記会社の銀行借入に対し、債務保証を行っております。

前連結会計年度

（平成29年３月31日）

当第３四半期連結会計期間

（平成29年12月31日）

㈱ワールド流通センター

43百万円

㈱ワールド流通センター

1百万円

澁澤物流(上海)有限公司

31

澁澤物流(上海)有限公司

46

システム物流㈱

6

 

 

計

80

計

47

 

※２．四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間末残高に含まれております。

 

前連結会計年度

（平成29年３月31日）

当第３四半期連結会計期間

（平成29年12月31日）

受取手形

－百万円

106百万円

流動負債その他（設備支払手形）

－

0

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間

（自  平成28年４月１日

至  平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自  平成29年４月１日

至  平成29年12月31日）

現金及び預金勘定

4,801百万円

5,833百万円

預入期間が３か月を超える定期預金等

△1,845

△2,038

容易に換金可能で、価値変動リスクの僅少な短期投資

3,200

3,500

現金及び現金同等物

6,155

7,295

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

　配当金支払額

（決議）

株式の種類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

平成28年６月29日
定時株主総会

普通株式

304

4.0

平成28年３月31日

平成28年６月30日

利益剰余金

平成28年11月７日
取締役会

普通株式

304

4.0

平成28年９月30日

平成28年12月１日

利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31日）

　配当金支払額

（決議）

株式の種類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

平成29年６月29日

定時株主総会

普通株式

456

6.0

平成29年３月31日

平成29年６月30日

利益剰余金

平成29年11月７日

取締役会

普通株式

342

4.5

平成29年９月30日

平成29年12月１日

利益剰余金

（注）１．平成29年６月29日定時株主総会決議による１株当たり配当額には、創業120周年記念配当２円を含んでおります。

２．平成29年11月７日取締役会決議による１株当たり配当額については、基準日が平成29年９月30日であるため、平成29年10月１日付の株式併合は加味しておりません。
（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日　至 平成28年12月31日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

物流事業

不動産事業

合計

調整額

（注）１

四半期連結損益計算書計上額

（注）２

営業収益

 

 

 

 

 

外部顧客に対する営業収益

39,662

4,225

43,888

－

43,888

セグメント間の内部営業収益又は振替高

6

57

64

(64)

－

計

39,669

4,283

43,952

(64)

43,888

セグメント利益

1,862

2,097

3,960

(1,291)

2,668

（注）１．セグメント利益の調整額△1,291百万円は、各セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に各セグメントに帰属しない親会社本社の管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日　至 平成29年12月31日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

物流事業

不動産事業

合計

調整額

（注）１

四半期連結損益計算書計上額

（注）２

営業収益

 

 

 

 

 

外部顧客に対する営業収益

43,883

4,199

48,083

－

48,083

セグメント間の内部営業収益又は振替高

7

53

60

(60)

－

計

43,891

4,253

48,144

(60)

48,083

セグメント利益

2,056

2,119

4,176

(1,507)

2,669

（注）１．セグメント利益の調整額△1,507百万円は、各セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に各セグメントに帰属しない親会社本社の管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間

（自　平成28年４月１日

至　平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　平成29年４月１日

至　平成29年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額

119円54銭

118円34銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）

1,817

1,799

普通株主に帰属しない金額（百万円）

－

－

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額（百万円）

1,817

1,799

普通株式の期中平均株式数（千株）

15,205

15,204

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．当社は、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

 

 
(重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

 

 

 

２【その他】

平成29年11月７日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額……………………342百万円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………４円50銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成29年12月１日

(注)　平成29年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。

なお、１株当たりの中間配当金額については、基準日が平成29年９月30日であるため、平成29年10月１日付の株式併合は加味しておりません。