（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	805	△1,290
減価償却費	2,298	1,388
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△3	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3	△1
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	△51	41
用船契約損失引当金の増減額（△は減少）	△229	△158
受取利息及び受取配当金	△88	△89
支払利息	263	172
持分法による投資損益（△は益）	△7	－
負ののれん発生益	△21	－
段階取得に係る差損益（△は益）	△101	－
船舶燃料受渡精算金	91	△28
固定資産売却損益（△は益）	△2,791	△8
造船契約解約損	513	－
売上債権の増減額（△は増加）	△28	429
繰延及び前払費用の増減額（△は増加）	345	113
貯蔵品の増減額（△は増加）	△53	102
仕入債務の増減額（△は減少）	△265	△7
未払費用の増減額（△は減少）	△5	58
未払又は未収消費税等の増減額	316	△512
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	△523	△59
その他	277	△58
小計	739	94
利息及び配当金の受取額	76	80
利息の支払額	△246	△166
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	7	△18
営業活動によるキャッシュ・フロー	577	△10
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	200	407
固定資産の取得による支出	△910	△164
固定資産の売却による収入	11,402	5
投資有価証券の売却及び償還による収入	200	112
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△203	－
関係会社出資金の払戻による収入	2,765	－
その他	2	△4
投資活動によるキャッシュ・フロー	13,457	355
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△100	△270
短期借入れによる収入	－	270
長期借入金の返済による支出	△7,614	△1,584
配当金の支払額	△224	△225
その他	△10	△62
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,949	△1,871
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	△448
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,088	△1,975
現金及び現金同等物の期首残高	5,226	10,266
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,314	8,290