（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△1,290	△563
減価償却費	1,388	1,469
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1	2
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1	△6
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	41	△7
用船契約損失引当金の増減額（△は減少）	△158	△160
受取利息及び受取配当金	△89	△56
支払利息	172	126
船舶燃料受渡精算金	△28	55
固定資産売却損益（△は益）	△8	△0
投資有価証券売却損益（△は益）	－	5
売上債権の増減額（△は増加）	429	18
繰延及び前払費用の増減額（△は増加）	113	149
貯蔵品の増減額（△は増加）	102	262
仕入債務の増減額（△は減少）	△7	△359
未払費用の増減額（△は減少）	58	23
未払又は未収消費税等の増減額	△512	367
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	△59	27
その他	△58	△64
小計	94	1,292
利息及び配当金の受取額	80	55
利息の支払額	△166	△123
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△18	△135
営業活動によるキャッシュ・フロー	△10	1,088
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	407	－
固定資産の取得による支出	△164	△4,376
固定資産の売却による収入	5	3
投資有価証券の売却及び償還による収入	112	206
その他	△4	△6
投資活動によるキャッシュ・フロー	355	△4,173
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△170
長期借入金の返済による支出	△1,584	△827
長期借入れによる収入	－	2,131
自己株式の取得による支出	△0	△190
配当金の支払額	△225	△225
その他	△61	△64
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,871	641
現金及び現金同等物に係る換算差額	△448	14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,975	△2,429
現金及び現金同等物の期首残高	10,266	13,121
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,290	10,691