（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△153	△3
減価償却費	2,084	2,133
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1	3
賞与引当金の増減額（△は減少）	△62	△75
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	49	21
用船契約損失引当金の増減額（△は減少）	△237	△231
受取利息及び受取配当金	△132	△89
支払利息	255	200
船舶燃料受渡精算金	△163	0
固定資産売却損益（△は益）	△17	△1
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,224	5
売上債権の増減額（△は増加）	355	4
繰延及び前払費用の増減額（△は増加）	40	△62
貯蔵品の増減額（△は増加）	153	151
未払金の増減額（△は減少）	5	0
仕入債務の増減額（△は減少）	△60	△383
未払又は未収消費税等の増減額	△613	376
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	△64	16
その他	12	△30
小計	228	2,036
利息及び配当金の受取額	131	91
利息の支払額	△263	△200
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△30	△204
営業活動によるキャッシュ・フロー	65	1,723
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	406	-
固定資産の取得による支出	△1,129	△4,910
固定資産の売却による収入	66	3
投資有価証券の売却及び償還による収入	4,425	207
子会社の清算による収入	-	30
その他	△12	96
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,757	△4,572
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△50	△170
長期借入れによる収入	575	2,131
長期借入金の返済による支出	△2,241	△1,304
配当金の支払額	△422	△290
自己株式の取得による支出	△0	△190
その他	△95	△116
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,235	59
現金及び現金同等物に係る換算差額	135	24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,722	△2,765
現金及び現金同等物の期首残高	10,266	13,121
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,988	10,356