（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△31	96
減価償却費	682	676
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1	31
賞与引当金の増減額（△は減少）	△59	△56
用船契約損失引当金の増減額（△は減少）	△68	△48
受取利息及び受取配当金	△47	△51
支払利息	75	80
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	7	115
為替差損益（△は益）	188	△75
固定資産売却損益（△は益）	-	△0
売上債権の増減額（△は増加）	392	736
繰延及び前払費用の増減額（△は増加）	79	87
貯蔵品の増減額（△は増加）	△144	316
仕入債務の増減額（△は減少）	△190	△647
未払費用の増減額（△は減少）	45	38
預り金の増減額（△は減少）	40	38
未払又は未収消費税等の増減額	5	39
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	0	△0
仮払金の増減額（△は増加）	△110	△347
その他	125	△9
小計	991	1,020
利息及び配当金の受取額	49	56
利息の支払額	△79	△86
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△21	△60
営業活動によるキャッシュ・フロー	940	929
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△1,654	△1,578
その他	△0	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,655	△1,578
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	-	575
長期借入金の返済による支出	△417	△440
配当金の支払額	△446	△41
自己株式の取得による支出	△0	△0
その他	△39	△39
財務活動によるキャッシュ・フロー	△904	53
現金及び現金同等物に係る換算差額	102	△117
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,516	△713
現金及び現金同等物の期首残高	11,360	11,547
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,843	10,834