（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△362	471
減価償却費	1,404	1,377
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2	30
賞与引当金の増減額（△は減少）	6	13
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	8	201
用船契約損失引当金の増減額（△は減少）	△137	△79
受取利息及び受取配当金	△75	△88
支払利息	154	160
為替差損益（△は益）	284	△61
固定資産売却損益（△は益）	△0	△1
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△57
子会社清算損益（△は益）	－	△444
売上債権の増減額（△は増加）	169	736
繰延及び前払費用の増減額（△は増加）	154	121
貯蔵品の増減額（△は増加）	△443	226
仕入債務の増減額（△は減少）	329	△620
未払費用の増減額（△は減少）	18	△29
預り金の増減額（△は減少）	0	△8
未払又は未収消費税等の増減額	8	48
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	0	△4
その他	5	△97
小計	1,528	1,895
利息及び配当金の受取額	73	89
利息の支払額	△153	△164
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	57	△65
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,506	1,755
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△2,902	△4,248
固定資産の売却による収入	0	0
投資有価証券の売却及び償還による収入	4	68
その他	△2	△4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,899	△4,184
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	2,017	2,105
長期借入金の返済による支出	△804	△903
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△520	△43
その他	△78	△77
財務活動によるキャッシュ・フロー	612	1,080
現金及び現金同等物に係る換算差額	228	△132
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△552	△1,479
現金及び現金同等物の期首残高	11,360	11,547
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,807	10,067