２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

（単位：百万円）

 

前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

9,411

8,116

受取手形

406

356

電子記録債権

113

207

営業未収金

12,068

11,531

貯蔵品

16

15

前払費用

179

196

繰延税金資産

221

192

短期貸付金

567

370

その他

1,097

896

貸倒引当金

△49

△47

流動資産合計

※２ 24,034

※２ 21,835

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

※３ 12,327

※３ 11,608

構築物

753

664

機械及び装置

1,108

1,001

船舶

0

0

車両運搬具

172

261

工具、器具及び備品

428

518

土地

※１ 27,307

※１ 27,099

リース資産

214

152

建設仮勘定

270

1,530

有形固定資産合計

42,583

42,837

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

709

525

その他

260

587

無形固定資産合計

970

1,112

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

7,316

7,510

関係会社株式

3,576

3,699

長期貸付金

1,290

1,331

前払年金費用

3,805

2,987

その他

833

931

貸倒引当金

△1,092

△1,240

投資その他の資産合計

15,730

15,219

固定資産合計

※２ 59,284

※２ 59,170

資産合計

83,319

81,005

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

電子記録債務

1,157

1,075

営業未払金

5,270

5,160

短期借入金

8,423

8,294

1年内返済予定の長期借入金

7,950

1,450

リース債務

97

87

未払金

699

756

未払費用

197

194

未払法人税等

181

482

預り金

276

274

賞与引当金

601

610

その他

229

1,039

流動負債合計

※２ 25,084

※２ 19,424

固定負債

 

 

長期借入金

13,075

16,625

リース債務

129

74

繰延税金負債

2,234

1,896

再評価に係る繰延税金負債

4,117

3,849

退職給付引当金

503

562

関係会社事業損失引当金

1,717

1,567

資産除去債務

30

31

その他

※１ 312

※１ 226

固定負債合計

22,120

24,832

負債合計

47,205

44,257

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

8,428

8,428

資本剰余金

 

 

資本準備金

6,544

6,544

その他資本剰余金

188

188

資本剰余金合計

6,732

6,732

利益剰余金

 

 

利益準備金

1,200

1,200

その他利益剰余金

 

 

配当準備積立金

400

400

特別償却準備金

9

16

固定資産圧縮積立金

1,794

1,768

固定資産圧縮特別勘定積立金

－

120

別途積立金

6,400

6,400

繰越利益剰余金

11,121

12,520

利益剰余金合計

20,924

22,426

自己株式

△1,107

△1,198

株主資本合計

34,978

36,389

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

2,210

1,368

土地再評価差額金

△1,075

△1,008

評価・換算差額等合計

1,135

359

純資産合計

36,113

36,748

負債純資産合計

83,319

81,005

 

②【損益計算書】

 

 

（単位：百万円）

 

 前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

 当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

売上高

 

 

倉庫収入

34,531

34,478

港湾運送収入

18,434

17,361

運送収入

17,182

16,670

国際輸送収入

9,505

9,247

その他の収入

1,707

1,620

売上高合計

※１ 81,362

※１ 79,379

売上原価

 

 

作業諸費

59,196

57,720

賃借料

5,932

5,776

減価償却費

1,518

1,205

人件費

4,739

4,556

その他

4,209

4,081

売上原価合計

※１ 75,597

※１ 73,341

売上総利益

5,765

6,038

販売費及び一般管理費

 

 

人件費

※２ 1,973

※２ 1,881

減価償却費

386

366

業務委託費

543

498

貸倒引当金繰入額

－

1

その他

971

1,026

販売費及び一般管理費合計

※１ 3,875

※１ 3,774

営業利益

1,890

2,263

営業外収益

 

 

受取利息

29

25

受取配当金

726

631

為替差益

123

－

雑収入

156

150

営業外収益合計

※１ 1,036

※１ 807

営業外費用

 

 

支払利息

220

177

為替差損

－

38

雑損失

30

7

営業外費用合計

※１ 251

※１ 223

経常利益

2,675

2,847

特別利益

 

 

固定資産処分益

4

32

投資有価証券売却益

－

12

特別利益合計

※１ 4

※１ 44

特別損失

 

 

固定資産処分損

16

23

投資有価証券評価損

－

1

特別損失合計

※１ 16

※１ 25

税引前当期純利益

2,663

2,865

法人税、住民税及び事業税

638

792

法人税等調整額

64

65

法人税等合計

702

858

当期純利益

1,960

2,007

 

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

 

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

当期首残高

8,428

6,544

188

6,732

会計方針の変更による累積的影響額

 

 

 

 

会計方針の変更を反映した当期首残高

8,428

6,544

188

6,732

当期変動額

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

当期純利益

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金の積立

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金の取崩

 

 

 

 

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立

 

 

 

 

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩

 

 

 

 

特別償却準備金の積立

 

 

 

 

特別償却準備金の取崩

 

 

 

 

自己株式の取得

 

 

 

 

自己株式の処分

 

 

 

－

土地再評価差額金の取崩

 

 

 

 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

 

 

 

当期変動額合計

－

－

－

－

当期末残高

8,428

6,544

188

6,732

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本

 

利益剰余金

 

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

合計

 

配当準備

積立金

特別償却

準備金

固定資産

圧縮積立金

固定資産

圧縮特別

勘定積立金

別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高

1,200

400

0

1,666

112

6,400

9,713

19,492

会計方針の変更による累積的影響額

 

 

 

 

 

 

50

50

会計方針の変更を反映した当期首残高

1,200

400

0

1,666

112

6,400

9,763

19,542

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

 

△578

△578

当期純利益

 

 

 

 

 

 

1,960

1,960

固定資産圧縮積立金の積立

 

 

 

198

 

 

△198

－

固定資産圧縮積立金の取崩

 

 

 

△70

 

 

70

－

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立

 

 

 

 

 

 

 

－

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩

 

 

 

 

△112

 

112

－

特別償却準備金の積立

 

 

9

 

 

 

△9

－

特別償却準備金の取崩

 

 

△0

 

 

 

0

－

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

 

 

自己株式の処分

 

 

 

 

 

 

 

 

土地再評価差額金の取崩

 

 

 

 

 

 

 

－

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

－

－

8

127

△112

－

1,357

1,381

当期末残高

1,200

400

9

1,794

－

6,400

11,121

20,924

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産合計

 

自己株式

株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高

△1,104

33,548

1,122

△1,502

△379

33,169

会計方針の変更による累積的影響額

 

50

 

 

 

50

会計方針の変更を反映した当期首残高

△1,104

33,599

1,122

△1,502

△379

33,219

当期変動額

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

△578

 

 

 

△578

当期純利益

 

1,960

 

 

 

1,960

固定資産圧縮積立金の積立

 

－

 

 

 

－

固定資産圧縮積立金の取崩

 

－

 

 

 

－

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立

 

－

 

 

 

－

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩

 

－

 

 

 

－

特別償却準備金の積立

 

－

 

 

 

－

特別償却準備金の取崩

 

－

 

 

 

－

自己株式の取得

△2

△2

 

 

 

△2

自己株式の処分

 

－

 

 

 

－

土地再評価差額金の取崩

 

－

 

 

 

－

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

 

1,087

427

1,514

1,514

当期変動額合計

△2

1,379

1,087

427

1,514

2,893

当期末残高

△1,107

34,978

2,210

△1,075

1,135

36,113

 

当事業年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

 

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

当期首残高

8,428

6,544

188

6,732

会計方針の変更による累積的影響額

 

 

 

 

会計方針の変更を反映した当期首残高

8,428

6,544

188

6,732

当期変動額

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

当期純利益

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金の積立

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金の取崩

 

 

 

 

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立

 

 

 

 

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩

 

 

 

 

特別償却準備金の積立

 

 

 

 

特別償却準備金の取崩

 

 

 

 

自己株式の取得

 

 

 

 

自己株式の処分

 

 

0

0

土地再評価差額金の取崩

 

 

 

 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

 

 

 

当期変動額合計

－

－

0

0

当期末残高

8,428

6,544

188

6,732

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本

 

利益剰余金

 

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

合計

 

配当準備

積立金

特別償却

準備金

固定資産

圧縮積立金

固定資産

圧縮特別

勘定積立金

別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高

1,200

400

9

1,794

－

6,400

11,121

20,924

会計方針の変更による累積的影響額

 

 

 

 

 

 

 

－

会計方針の変更を反映した当期首残高

1,200

400

9

1,794

－

6,400

11,121

20,924

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

 

△643

△643

当期純利益

 

 

 

 

 

 

2,007

2,007

固定資産圧縮積立金の積立

 

 

 

40

 

 

△40

－

固定資産圧縮積立金の取崩

 

 

 

△65

 

 

65

－

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立

 

 

 

 

120

 

△120

－

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩

 

 

 

 

 

 

 

－

特別償却準備金の積立

 

 

8

 

 

 

△8

－

特別償却準備金の取崩

 

 

△1

 

 

 

1

－

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

 

 

自己株式の処分

 

 

 

 

 

 

 

 

土地再評価差額金の取崩

 

 

 

 

 

 

137

137

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

－

－

7

△25

120

－

1,399

1,501

当期末残高

1,200

400

16

1,768

120

6,400

12,520

22,426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産合計

 

自己株式

株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高

△1,107

34,978

2,210

△1,075

1,135

36,113

会計方針の変更による累積的影響額

 

－

 

 

 

－

会計方針の変更を反映した当期首残高

△1,107

34,978

2,210

△1,075

1,135

36,113

当期変動額

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

△643

 

 

 

△643

当期純利益

 

2,007

 

 

 

2,007

固定資産圧縮積立金の積立

 

－

 

 

 

－

固定資産圧縮積立金の取崩

 

－

 

 

 

－

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立

 

－

 

 

 

－

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩

 

－

 

 

 

－

特別償却準備金の積立

 

－

 

 

 

－

特別償却準備金の取崩

 

－

 

 

 

－

自己株式の取得

△91

△91

 

 

 

△91

自己株式の処分

0

0

 

 

 

0

土地再評価差額金の取崩

 

137

 

 

 

137

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

 

△842

66

△776

△776

当期変動額合計

△90

1,410

△842

66

△776

634

当期末残高

△1,198

36,389

1,368

△1,008

359

36,748

 

【注記事項】
（重要な会計方針）

１　資産の評価基準および評価方法

　①　有価証券

　子会社株式および関連会社株式

　　移動平均法に基づく原価法

　その他有価証券

　時価のあるもの

　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法

　（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

　時価のないもの

　　移動平均法に基づく原価法

　　なお、有価証券の分類は「金融商品に係る会計基準」によっております。

　②　たな卸資産（貯蔵品）

　　移動平均法による原価法

　（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

 

２　固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

②　無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

③　リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 

３　引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

　なお、企業年金基金については、年金資産の額が、退職給付債務に未認識過去勤務費用および未認識数理計算上の差異を加減した額を超過しているため、当該超過額を前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。

　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により発生年度から費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法によりそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

④　関係会社事業損失引当金

　関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案して、当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。

 

４　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについて特例処理を採用しております。

 

５　退職給付に係る会計処理

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

 

６　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

 

  （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

従来、当社は有形固定資産の減価償却の方法について、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）およびリース資産を除き、定率法を採用しておりましたが、当事業年度より、定額法に変更しております。

当社は、様々な事業環境の変化に対応するため、平成26年４月から開始した「中期経営計画」に掲げる基本方針「新しい価値を創造する企業に生まれ変わり、スピード感のある革新的ソリューションで、国内外のロジスティクス事業を拡充する」に基づき、様々な施策を実施しております。

　こうした取組みの一環である埼玉県幸手市における消費財物流センター建設計画を契機に、有形固定資産の減価償却方法について再検討したところ、有形固定資産は耐用年数にわたり安定的な使用状況であり、収益に安定的に貢献することが見込まれることから、取得原価の費用配分方法としては、定額法の方が経済実態をより適切に反映すると判断いたしました。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当事業年度の営業利益、経常利益および税引前当期純利益は284百万円増加しております。

 

（貸借対照表関係）

※１　担保資産および担保付債務

（前事業年度）

　担保に供している資産はありませんが、長期預り保証金100百万円について、土地795百万円の担保設定予約があります。

 

（当事業年度）

　担保に供している資産はありませんが、長期預り保証金40百万円について、土地795百万円の担保設定予約があります。

 

※２　関係会社に対する資産および負債

　関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。

 

前事業年度

（平成27年３月31日）

当事業年度

（平成28年３月31日）

短期金銭債権

1,960百万円

1,636百万円

長期金銭債権

1,290百万円

1,331百万円

短期金銭債務

7,293百万円

7,103百万円

 

※３　国庫補助金等による固定資産圧縮記帳額

 

前事業年度

（平成27年３月31日）

当事業年度

（平成28年３月31日）

建物

99百万円

99百万円

 

　４　保証債務

　以下の会社の金融機関からの借入金について下記金額の債務保証および保証予約を行っております。

（債務保証）

前事業年度

（平成27年３月31日）

当事業年度

（平成28年３月31日）

トランスシティロジスティクス中部株式会社

1,137百万円

トランスシティロジスティクス中部株式会社

975百万円

ジェイトランス株式会社

312百万円

ジェイトランス株式会社

234百万円

Trancy Logistics(Shanghai)

Co.,Ltd.

197百万円

Trancy Logistics(Shanghai)

Co.,Ltd.

146百万円

 

（保証予約）

前事業年度

（平成27年３月31日）

当事業年度

（平成28年３月31日）

四日市コンテナターミナル株式会社

252百万円

四日市コンテナターミナル株式会社

225百万円

 

（損益計算書関係）

※１　関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額は次のとおりであります。

 

前事業年度

（自　平成26年４月１日

至　平成27年３月31日）

当事業年度

（自　平成27年４月１日

至　平成28年３月31日）

営業取引高

 

 

売上高

6,774百万円

6,329百万円

売上原価等

30,854百万円

29,822百万円

営業取引以外の取引高

771百万円

864百万円

 

※２　人件費に含まれている賞与引当金繰入額は次のとおりであります。

 

前事業年度

（自　平成26年４月１日

至　平成27年３月31日）

当事業年度

（自　平成27年４月１日

至　平成28年３月31日）

 

149百万円

152百万円

 

（有価証券関係）

　子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

　なお、市場価格がないため、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式および関連会社株式は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

 

 

区分

前事業年度

（平成27年３月31日）

当事業年度

（平成28年３月31日）

子会社株式

2,234

2,350

関連会社株式

1,341

1,348

計

3,576

3,699

 

（税効果会計関係）

１　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度

（平成27年３月31日）

当事業年度

（平成28年３月31日）

繰延税金資産

 

 

未払事業税

23百万円

40百万円

賞与引当金

196百万円

185百万円

長期未払金

24百万円

15百万円

貸倒引当金

359百万円

386百万円

関係会社事業損失引当金

546百万円

473百万円

その他

324百万円

316百万円

繰延税金資産小計

1,475百万円

1,418百万円

評価性引当額

△1,054百万円

△1,007百万円

繰延税金資産合計

420百万円

411百万円

繰延税金負債

 

 

固定資産圧縮積立金

△837百万円

△765百万円

特別償却準備金

△4百万円

△7百万円

その他有価証券評価差額金

△1,030百万円

△591百万円

退職給付引当金

△271百万円

△86百万円

退職給付信託設定益

△283百万円

△243百万円

その他

△6百万円

△420百万円

繰延税金負債合計

△2,434百万円

△2,115百万円

繰延税金負債の純額

△2,013百万円

△1,704百万円

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因

 

前事業年度

（平成27年３月31日）

当事業年度

（平成28年３月31日）

法定実効税率

35.1％

32.6％

（調整）

 

 

交際費等損金不算入項目

1.4％

1.4％

受取配当金益金不算入項目

△7.0％

△3.3％

住民税均等割

1.3％

1.2％

評価性引当額

0.2％

0.2％

法定実効税率変更による影響

△4.1％

△2.1％

その他

△0.8％

△0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率

26.1％

29.7％

 

３　法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）および「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の31.8％から平成28年４月１日に開始する事業年度および平成29年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.4％に、平成30年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.2％となります。

　その結果、繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）が91百万円、法人税等調整額が60百万円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が31百万円増加しております。

　また、土地の再評価に伴い計上されている再評価に係る繰延税金負債が203百万円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。

 
（企業結合等関係）

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

（重要な後発事象）

　固定資産の譲渡

当社は、平成28年５月12日開催の取締役会において、下記のとおり、固定資産（土地）を譲渡することについて決議し、平成28年５月16日付で譲渡契約を締結いたしました。

 

１．譲渡の理由

当社は、中期経営計画に基づき物流拠点の再編・拡充の計画を進めており、その一環として、経営資源の有効活用を図る目的で、愛知県名古屋市に所有している土地を次のとおり譲渡することといたしました。

 

２．譲渡資産の内容

資産の内容　　：　土地　2,282.06㎡

所在地　　　　：　愛知県名古屋市中村区名駅南４丁目308番

譲渡価額　　　：　2,320百万円

帳簿価額　　　：　305百万円

譲渡前の使途　：　賃貸用不動産

 

３．譲渡する相手先の名称

アイホン株式会社

 

４．譲渡の日程

取締役会決議日：　平成28年５月12日

契約締結日　　：　平成28年５月16日

物件引渡日　　：　平成28年７月27日

 

５．損益に与える影響額

当該固定資産の譲渡により、翌事業年度において、特別利益として固定資産売却益1,956百万円（概算）を計上する予定であります。

 
④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

 

 

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

12,327

187

154

752

11,608

24,850

構築物

753

2

1

90

664

3,293

機械及び装置

1,108

38

0

145

1,001

3,526

船舶

0

－

－

0

0

15

車両運搬具

172

166

0

77

261

2,688

工具、器具及び備品

428

228

0

138

518

3,403

土地

27,307

－

208

－

27,099

－

(3,042)

 

(201)

 

(2,840)

 

リース資産

214

33

－

96

152

301

建設仮勘定

270

1,264

4

－

1,530

－

有形固定資産計

42,583

1,923

368

1,301

42,837

38,080

無形固定資産

ソフトウエア

709

79

－

264

525

3,165

その他

260

525

192

6

587

855

無形固定資産計

970

604

192

270

1,112

4,020

(注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

車輛運搬具　　　　　　ストラドルキャリア　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 100百万円

工具、器具及び備品　　次期輸配送システム用サーバ　　　　　　　　　　　　　　　 70百万円

ソフトウエア　　　　　次期輸配送システム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 56百万円

建設仮勘定　　　　　　幸手物流センター　　　　　　　　　（幸手市）　　　 　　 540百万円

　　　　　　　　　　　枚方物流センター　　　　　　　　　（枚方市）　　　 　　 722百万円

 

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物　　　　　　　　　賃貸マンション「セジュール光善寺」（枚方市）　　　　　   70百万円

　　　　　　　　　　　賃貸マンション「セジュール栄」　　（一宮市）　　　　　   80百万円

土地　　　　　　　　　賃貸マンション「セジュール光善寺」（枚方市）　　　　　   84百万円

　　　　　　　　　　　賃貸マンション「セジュール栄」　　（一宮市）　　　　　  123百万円

 

３．土地の当期首残高、当期減少額および当期末残高の（内書）は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）および土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成11年３月31日公布法律第24号、平成13年３月31日公布法律第19号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。なお、当期減少額は売却によるものです。

 
【引当金明細表】

（単位：百万円）

 

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

1,141

165

19

1,288

賞与引当金

601

610

601

610

関係会社事業損失引当金

1,717

－

150

1,567

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

　　　　　 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

　　　　　 該当事項はありません。