（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2025年４月１日 　至　2025年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2026年４月１日 　至　2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	978	5,969
減価償却費	1,168	1,290
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△0
退職給付に係る資産負債の増減額	△39	△86
受取利息及び受取配当金	△338	△344
支払利息	253	304
持分法による投資損益（△は益）	-	△0
有形固定資産売却損益（△は益）	△7	△43
固定資産廃棄損	9	162
投資有価証券売却損益（△は益）	-	△5,015
投資有価証券評価損益（△は益）	25	-
売上債権の増減額（△は増加）	△1,229	1,907
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,235	-
仕入債務の増減額（△は減少）	902	△1,948
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	1	91
前受金の増減額（△は減少）	△1,430	14
その他	△293	△298
小計	1,235	2,001
利息及び配当金の受取額	336	346
利息の支払額	△226	△292
法人税等の支払額	△672	△1,922
営業活動によるキャッシュ・フロー	673	133
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△153	△3,293
定期預金の払戻による収入	11	-
有形固定資産の取得による支出	△1,749	△1,590
有形固定資産の売却による収入	8	45
無形固定資産の取得による支出	△66	△103
投資有価証券の取得による支出	△0	△1,301
投資有価証券の売却による収入	-	5,020
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△1,090
その他	△35	△177
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,986	△2,491
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	80	100
短期借入金の返済による支出	△84	△104
長期借入れによる収入	100	390
長期借入金の返済による支出	△1,216	△1,679
社債の償還による支出	△14	△7
自己株式の取得による支出	-	△382
配当金の支払額	△575	△1,164
その他	△71	△80
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,783	△2,929
現金及び現金同等物に係る換算差額	△100	35
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,197	△5,252
現金及び現金同等物の期首残高	20,384	27,676
現金及び現金同等物の四半期末残高	17,186	22,423