⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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当社(注)２
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第18回無担保社債
(株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2009年
３月27日
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200
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― (―)
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年1.31
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なし
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2019年
３月27日
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当社(注)２
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第19回無担保変動利付社債
(株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2009年
３月27日
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144
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― (―)
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年0.13
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なし
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2019年
３月27日
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当社(注)２
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第23回無担保社債
(株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2013年
９月27日
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864
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793 (71)
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年0.77
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なし
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2020年
９月25日
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当社(注)２
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第24回無担保社債
(株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2014年
３月26日
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2,948
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2,847 (100)
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年0.92
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なし
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2024年
３月26日
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当社(注)２
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第25回無担保変動利付社債
(株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2015年
３月31日
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1,784
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1,404 (380)
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年0.13
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なし
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2023年
３月31日
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当社(注)２
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第26回無担保社債
(株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2015年
９月30日
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2,094
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1,884 (209)
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年0.61
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なし
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2025年
９月30日
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当社(注)２
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第27回無担保社債
(株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2015年
９月30日
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813
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732 (81)
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年0.61
|
なし
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2025年
９月30日
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当社
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第３回無担保社債
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2018年 12月13日
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―
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7,000
(―)
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年0.53
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なし
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2023年
12月13日
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会社名
|
銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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山種不動産㈱(注)２
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第3回無担保社債
(株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2012年
１月31日
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1,880
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1,860 (20)
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年1.21
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なし
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2022年
１月31日
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山種不動産㈱(注)２
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第4回無担保変動利付社債
(株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2012年
１月31日
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1,391
|
1,376 (14)
|
年0.13
|
なし
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2022年
１月31日
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山種不動産㈱(注)２
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第5回無担保社債
(株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2015年
１月30日
|
2,380
|
2,240 (140)
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年0.77
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なし
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2025年
１月31日
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山種不動産㈱(注)２
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第6回無担保社債
(株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2017年
９月29日
|
1,288
|
1,180 (107)
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年0.31
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なし
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2029年
９月28日
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合計
|
―
|
―
|
15,789
|
21,319 (1,124)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．株式会社三井住友銀行を総額引受人とする社債であります。
３．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
|
1,124
|
1,775
|
4,186
|
901
|
9,983
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
5,227
|
5,147
|
0.65
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
3,117
|
5,046
|
1.27
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
94
|
88
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
16,815
|
14,927
|
1.23
|
2020年４月30日～
2026年３月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
588
|
505
|
―
|
2020年４月６日～
2026年３月31日
|
その他有利子負債 １年以内に返済予定の長期未払金
|
―
|
87
|
0.89
|
―
|
長期未払金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
144
|
0.89
|
2020年４月30日～
2022年４月28日
|
合計
|
25,844
|
25,947
|
―
|
―
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(注) １．平均利率については、期末の利率及び残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金、リース債務及び長期未払金の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
4,076
|
4,572
|
1,522
|
2,396
|
リース債務
|
90
|
89
|
88
|
80
|
長期未払金
|
89
|
53
|
1
|
―
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
（累計期間）
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
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当連結会計年度
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営業収益
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(百万円)
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14,368
|
27,394
|
40,571
|
53,442
|
税金等調整前
四半期(当期)純利益金額
|
(百万円)
|
2,206
|
3,134
|
3,972
|
3,834
|
親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益金額
|
(百万円)
|
1,066
|
1,812
|
2,407
|
2,213
|
１株当たり
四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
100.39
|
170.54
|
226.58
|
208.36
|
(会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）
|
(円)
|
100.39
|
70.15
|
56.04
|
△18.22
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