(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,747
1,369
減価償却費
666
739
減損損失
-
90
負ののれん償却額
△0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4
△18
受取利息及び受取配当金
△155
△161
支払利息
283
271
投資有価証券売却損益（△は益）
△84
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
11
2
営業債権の増減額（△は増加）
△70
954
たな卸資産の増減額（△は増加）
658
995
営業債務の増減額（△は減少）
△806
△1,324
未払消費税等の増減額（△は減少）
30
259
未収消費税等の増減額（△は増加）
205
その他
△30
56
小計
2,253
3,439
利息及び配当金の受取額
154
160
利息の支払額
△279
△266
法人税等の支払額
△513
△385
法人税等の還付額
33
132
1,648
3,081
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
0
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,141
△2,397
有形及び無形固定資産の売却による収入
貸付金の回収による収入
有形固定資産の除却による支出
△100
△3
51
△1,242
△2,349
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
605
△587
長期借入れによる収入
1,000
3,043
長期借入金の返済による支出
△1,057
△2,997
社債の償還による支出
△562
△1,249
リース債務の返済による支出
△43
△50
自己株式の取得による支出
△416
配当金の支払額
△529
△512
非支配株主への配当金の支払額
△46
△24
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△609
△1,660
△2,378
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,253
△1,647
現金及び現金同等物の期首残高
10,741
9,894
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,487
※ 8,246