##### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,719 | 3,198
| 減価償却費 | 1,434 | 1,475
| 減損損失 | 32 | 120
| 負ののれん償却額 | △0 | -
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 0
| 受取利息及び受取配当金 | △350 | △358
| 支払利息 | 559 | 553
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △86 | △244
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 252 | 67
| 営業債権の増減額（△は増加） | △687 | 1,192
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △1,469 | △1,324
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △427 | 408
| 営業債務の増減額（△は減少） | 353 | △483
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 879 | 173
| その他 | 331 | 93
| 小計 | 3,546 | 4,873
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 356
| 利息の支払額 | △555 | △531
| 法人税等の支払額 | △1,096 | △787
| 法人税等の還付額 | 33 | 132
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,277 | 4,044
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 301
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,694 | △6,763
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 3
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 35
| その他 | △637 | 93
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,199 | △6,333

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,458 | △2,198
| 長期借入れによる収入 | 7,483 | 7,871
| 長期借入金の返済による支出 | △5,046 | △4,278
| 社債の発行による収入 | - | 9,947
| 社債の償還による支出 | △1,124 | △1,775
| リース債務の返済による支出 | △91 | △101
| 自己株式の取得による支出 | △416 | △0
| 配当金の支払額 | △530 | △515
| 非支配株主への配当金の支払額 | △46 | △24
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △609 | -
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,075 | 8,924
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △846 | 6,634
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,741 | 9,894
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,894 | ※1 16,529