(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,369
1,184
減価償却費
739
873
減損損失
90
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△60
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△18
△49
受取利息及び受取配当金
△161
△167
支払利息
271
296
投資有価証券売却損益（△は益）
△5
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
2
9
営業債権の増減額（△は増加）
954
313
棚卸資産の増減額（△は増加）
995
142
営業債務の増減額（△は減少）
△1,324
△894
未払消費税等の増減額（△は減少）
259
100
未収消費税等の増減額（△は増加）
205
23
未払費用の増減額（△は減少）
30
297
その他
25
△124
小計
3,439
1,940
利息及び配当金の受取額
160
167
移転補償金の受取額
951
利息の支払額
△266
△296
法人税等の支払額
△385
△695
法人税等の還付額
132
1
3,081
2,069
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
20
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,397
△5,975
有形及び無形固定資産の売却による収入
0
貸付金の回収による収入
有形固定資産の除却による支出
△3
51
△2,349
△5,956
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△587
1,010
長期借入れによる収入
3,043
2,361
長期借入金の返済による支出
△2,997
△1,822
社債の償還による支出
△1,249
△526
リース債務の返済による支出
△50
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△512
△534
非支配株主への配当金の支払額
△24
△2,378
413
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,647
△3,474
現金及び現金同等物の期首残高
9,894
16,529
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,246
※ 13,055