(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,184
1,898
減価償却費
873
1,310
のれん償却額
-
113
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△60
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△49
△73
受取利息及び受取配当金
△167
△244
支払利息
296
248
投資有価証券売却損益（△は益）
△5
△0
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
9
△37
営業債権の増減額（△は増加）
313
22
棚卸資産の増減額（△は増加）
142
743
営業債務の増減額（△は減少）
△894
△338
未払消費税等の増減額（△は減少）
100
421
未収消費税等の増減額（△は増加）
23
839
未払金の増減額（△は減少）
△30
△297
未払費用の増減額（△は減少）
297
152
その他
△93
△139
小計
1,940
4,616
利息及び配当金の受取額
167
243
移転補償金の受取額
951
利息の支払額
△296
法人税等の支払額
△695
△525
法人税等の還付額
1
2,069
4,090
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
20
0
有形及び無形固定資産の取得による支出
△5,975
△1,134
有形及び無形固定資産の売却による収入
73
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,041
貸付金の回収による収入
有形固定資産の除却による支出
△6
△5,956
△2,112
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,010
△904
長期借入れによる収入
2,361
1,365
長期借入金の返済による支出
△1,822
△1,787
社債の償還による支出
△526
△509
リース債務の返済による支出
△50
△51
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△534
△308
非支配株主への配当金の支払額
△24
△36
413
△2,233
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,474
△255
現金及び現金同等物の期首残高
16,529
7,459
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 13,055
※ 7,204