(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,946
2,636
減価償却費
1,339
1,331
減損損失
-
44
のれん償却額
36
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△73
45
受取利息及び受取配当金
△244
△258
支払利息
248
242
シンジケートローン手数料
346
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
△37
△1,197
営業債権の増減額（△は増加）
22
△246
棚卸資産の増減額（△は増加）
743
△63
営業債務の増減額（△は減少）
△338
273
未払消費税等の増減額（△は減少）
421
△719
未収消費税等の増減額（△は増加）
839
△145
未払金の増減額（△は減少）
△297
△50
未払費用の増減額（△は減少）
152
△126
預り金の増減額（△は減少）
1
184
その他
△141
274
小計
4,616
2,609
利息及び配当金の受取額
243
258
利息の支払額
△226
法人税等の支払額
△525
△530
法人税等の還付額
4,090
2,111
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,134
△8,589
有形及び無形固定資産の売却による収入
73
1,398
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,041
貸付金の回収による収入
有形固定資産の除却による支出
△6
△25
18
△2,112
△7,199
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△904
500
長期借入れによる収入
1,365
4,476
長期借入金の返済による支出
△1,787
△1,650
社債の償還による支出
△509
△319
リース債務の返済による支出
△51
△47
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△308
非支配株主への配当金の支払額
△36
△2,233
2,620
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△255
△2,466
現金及び現金同等物の期首残高
7,459
8,415
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,204
※ 5,948