⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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当社(注)2
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第26回無担保社債 (株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2015年 9月30日
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837
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628 (628)
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年0.61
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なし
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2025年 9月30日
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当社(注)2
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第27回無担保社債 (株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2015年 9月30日
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325
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244 (244)
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年0.61
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なし
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2025年 9月30日
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当社
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第4回無担保社債
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2020年 12月14日
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10,000
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10,000 (10,000)
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年0.50
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なし
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2025年 12月12日
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当社
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第5回無担保社債
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2023年 12月11日
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7,000
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7,000 (―)
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年1.35
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なし
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2026年 12月11日
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当社(注)2
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第5回無担保社債 (株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2015年 1月30日
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1,540
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―
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年0.77
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なし
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2025年 1月31日
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当社(注)2
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第6回無担保社債 (株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2017年 9月29日
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644
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536 (107)
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年0.31
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なし
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2029年 9月28日
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合計
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―
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―
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20,347
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18,409 (10,979)
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―
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―
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―
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(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.株式会社三井住友銀行を総額引受人とする社債であります。
3.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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10,979
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7,107
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107
|
107
|
107
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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5,800
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7,700
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1.13
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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5,375
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8,847
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1.09
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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97
|
74
|
―
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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39,024
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41,950
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1.34
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2026年4月30日~ 2049年3月31日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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80
|
9
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―
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2026年4月7日~ 2029年10月31日
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その他有利子負債 1年以内に返済予定の長期未払金
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55
|
56
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0.64
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―
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長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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86
|
119
|
0.64
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2026年4月20日~ 2030年2月20日
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合計
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50,519
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58,758
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―
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―
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(注) 1.平均利率については、期末の利率及び残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)のうち1,980百万円は無利息であります。
3.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
4.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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4,442
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2,665
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3,067
|
2,885
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リース債務
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3
|
3
|
1
|
0
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その他有利子負債
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42
|
39
|
27
|
9
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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不動産賃貸借契約に 伴う原状回復義務
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325
|
305
|
6
|
624
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アスベスト除去費用
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2,225
|
257
|
423
|
2,059
|
合計
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2,551
|
562
|
430
|
2,683
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(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
(累計期間)
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中間連結会計期間
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当連結会計年度
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営業収益
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(百万円)
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38,273
|
80,922
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税金等調整前 中間(当期)純利益金額
|
(百万円)
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1,911
|
4,712
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親会社株主に帰属する 中間(当期)純利益金額
|
(百万円)
|
975
|
3,091
|
1株当たり 中間(当期)純利益金額
|
(円)
|
94.99
|
299.51
|