⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

当社(注)2

第26回無担保社債
(株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)

2015年
9月30日

837

628

(628)

年0.61

なし

2025年
9月30日

当社(注)2

第27回無担保社債
(株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)

2015年
9月30日

325

244

(244)

年0.61

なし

2025年
9月30日

当社

第4回無担保社債

2020年

12月14日

10,000

10,000

(10,000)

年0.50

なし

2025年
 12月12日

当社

第5回無担保社債

2023年

12月11日

7,000

7,000

(―)

年1.35

なし

2026年
 12月11日

当社(注)2

第5回無担保社債
(株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)

2015年
1月30日

1,540

年0.77

なし

2025年
1月31日

当社(注)2

第6回無担保社債
(株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)

2017年
9月29日

644

536

(107)

年0.31

なし

2029年
9月28日

合計

20,347

18,409

(10,979)

 

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.株式会社三井住友銀行を総額引受人とする社債であります。

3.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

10,979

7,107

107

107

107

 

 

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

5,800

7,700

1.13

1年以内に返済予定の長期借入金

5,375

8,847

1.09

1年以内に返済予定のリース債務

97

74

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

39,024

41,950

1.34

 2026年4月30日~
 2049年3月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

80

9

 2026年4月7日~
  2029年10月31日

その他有利子負債

1年以内に返済予定の長期未払金

 

55

 

56

 

0.64

 

長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)

86

119

0.64

  2026年4月20日~
2030年2月20日

合計

50,519

58,758

 

(注) 1.平均利率については、期末の利率及び残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)のうち1,980百万円は無利息であります。

3.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

4.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

4,442

2,665

3,067

2,885

リース債務

3

3

1

0

その他有利子負債

42

39

27

9

 

 

【資産除去債務明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務

325

305

6

624

アスベスト除去費用

2,225

257

423

2,059

合計

2,551

562

430

2,683

 

 

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

(累計期間)

中間連結会計期間

当連結会計年度

営業収益

(百万円)

38,273

80,922

税金等調整前
中間(当期)純利益金額

(百万円)

1,911

4,712

親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益金額

(百万円)

975

3,091

1株当たり
中間(当期)純利益金額

(円)

94.99

299.51