##### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,507 | 3,257
| 減価償却費 | 1,856 | 1,775
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △0
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △0
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | 29
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 2
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 58
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54 | 54
| 受取利息及び受取配当金 | △193 | △180
| 支払利息 | 97 | 83
| 売上債権の増減額（△は増加） | △427 | 388
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169 | △1,173
| 長期前受金の増減額（△は減少） | － | 966
| その他 | 73 | 42
| 小計 | 4,195 | 5,305
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 179
| 利息の支払額 | △95 | △84
| 法人税等の支払額 | △612 | △878
| 法人税等の還付額 | 6 | 0
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,685 | 4,520
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △46 | △30
| 定期預金の払戻による収入 | 93 | 241
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0
| 固定資産の取得による支出 | △788 | △995
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0
| 貸付けによる支出 | △0 | －
| 貸付金の回収による収入 | 129 | 0
| 投融資による支出 | △9 | △8
| 投融資の回収による収入 | 9 | 6
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △612 | △784
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 980 | △904
| リース債務の返済による支出 | △246 | △238
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,660
| 長期借入金の返済による支出 | △2,289 | △1,546
| 社債の発行による収入 | － | 788
| 社債の償還による支出 | △200 | △1,880
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | △325 | △325
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,681 | △2,446
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14 | 31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,376 | 1,321
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,930 | 5,307
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,307 | ※1 6,628