⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

ケイヒン株式会社

第33回無担保社債

2019年
10月31日

500

(500)

()

0.15

無担保

2024年
10月31日

ケイヒン株式会社

第34回無担保社債

2020年
2月28日

100

(100)

()

0.07

無担保

2025年
2月28日

ケイヒン株式会社

第35回無担保社債

2020年
3月31日

100

(100)

()

0.43

無担保

2025年
3月31日

ケイヒン株式会社

第36回無担保社債

2021年

9月30日

250

(100)

150

(100)

0.26

無担保

2026年

9月30日

ケイヒン株式会社

第37回無担保社債

2023年

9月29日

360

(80)

280

(80)

0.74

無担保

2028年

9月29日

ケイヒン配送

株式会社

第1回無担保社債

2021年

9月30日

150

(60)

90

(60)

0.26

無担保

2026年

9月30日

合計

1,460

940)

520

240)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2 連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額は次のとおりであります。

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

240

160

80

40

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,911

1,701

1.319

1年以内に返済予定の長期借入金

1,230

1,107

1.165

1年以内に返済予定のリース債務

233

261

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

3,714

(1,410)

4,450

(2,210)

1.262

(-)

     2026年4月~

     2044年3月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

547

542

     2026年4月~

     2032年2月

合計

7,637

8,062

 

(注) 1 借入金の「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 「長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)」の「当期首残高」「当期末残高」欄の(内書)は、特定用途港湾施設整備事業無利子貸付制度を利用した借入金の残高であります。

 

3 リース債務の「平均利率」については、利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

4 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

1,072

808

513

294

リース債務

212

140

100

50

 

 

【資産除去債務明細表】

    本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務の明細表の記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

累計期間

中間連結会計期間

当連結会計年度

売上高

(百万円)

24,911

50,452

税金等調整前

中間(当期)純利益

(百万円)

1,658

3,171

親会社株主に帰属する

中間(当期)純利益

(百万円)

1,099

2,188

1株当たり

中間(当期)純利益

(円)

168.46

335.26