(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,171
3,644
減価償却費
2,023
1,896
投資有価証券売却損益（△は益）
△117
－
投資有価証券評価損益（△は益）
3
固定資産処分損益（△は益）
43
59
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△86
△40
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
75
76
受取利息及び受取配当金
△290
△333
支払利息
65
80
売上債権の増減額（△は増加）
15
288
仕入債務の増減額（△は減少）
△208
211
その他
△298
580
小計
4,401
6,474
利息及び配当金の受取額
289
334
利息の支払額
△68
△77
法人税等の支払額
△823
△1,109
法人税等の還付額
5
3,804
5,625
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△129
△90
投資有価証券の売却による収入
249
定期預金の預入による支出
△746
△244
定期預金の払戻による収入
625
1,060
固定資産の取得による支出
△2,684
△12,783
固定資産の売却による収入
0
貸付けによる支出
△1
△41
貸付金の回収による収入
1
投融資による支出
△142
△19
投融資の回収による収入
△2,825
△12,113
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△210
△153
リース債務の返済による支出
△265
△297
長期借入れによる収入
1,900
5,080
長期借入金の返済による支出
△1,286
△1,144
社債の償還による支出
△940
△240
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△458
△524
△1,260
2,719
現金及び現金同等物に係る換算差額
139
△8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△141
△3,776
現金及び現金同等物の期首残高
8,719
8,578
現金及び現金同等物の期末残高
※1 8,578
※1 4,802