⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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ケイヒン株式会社
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第36回無担保社債
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2021年 ９月30日
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150 (100)
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50 (50)
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0.26
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無担保
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2026年 ９月30日
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ケイヒン株式会社
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第37回無担保社債
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2023年 ９月29日
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280 (80)
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200 (80)
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0.74
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無担保
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2028年 ９月29日
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ケイヒン配送 株式会社
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第１回無担保社債
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2021年 ９月30日
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90 (60)
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30 (30)
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0.26
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無担保
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2026年 ９月30日
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合計
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－
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－
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520 （240)
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280 （160)
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－
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－
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－
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(注) １ 「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額は次のとおりであります。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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160
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80
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40
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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1,701
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1,548
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1.757
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,107 (－)
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1,188 (57)
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1.272 (－)
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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261
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280
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－
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－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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4,450 (2,210)
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8,305 (2,153)
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1.428 (－)
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2027年４月～ 2044年３月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
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542
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627
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－
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2027年４月～ 2033年２月
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合計
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8,062
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11,949
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－
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－
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(注) １ 借入金の「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 「１年以内に返済予定の長期借入金」、「長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）」の「当期首残高」「当期末残高」欄の（内書）は、特定用途港湾施設整備事業無利子貸付制度を利用した借入金の残高であります。
３ リース債務の「平均利率」については、利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。
４ 長期借入金およびリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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924
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5,129
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406
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213
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リース債務
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211
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164
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110
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76
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務の明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
累計期間
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中間連結会計期間
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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25,398
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50,309
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税金等調整前 中間(当期)純利益
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(百万円)
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2,006
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3,644
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親会社株主に帰属する 中間(当期)純利益
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(百万円)
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1,365
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2,537
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１株当たり 中間(当期)純利益
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(円)
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209.14
|
388.74
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