④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	期首 帳簿価額(千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期 償却額 (千円)	期末 帳簿価額 (千円)	減価償却 累計額 (千円)	期末 取得原価(千円)
有形固定資産	建物	5,030,939	137,040	29,541	344,181	4,794,257	11,911,517	16,705,774
	構築物	414,198	9,246	22	56,197	367,224	1,176,597	1,543,822
	機械及び装置	347,346	8,150	351	47,383	307,761	857,116	1,164,877
	車両運搬具	15,376	18,622	150	12,828	21,019	217,385	238,405
	工具、器具 及び備品	79,122	37,017	109	21,143	94,887	707,340	802,228
	土地	4,821,971	―	―	―	4,821,971	―	4,821,971
	リース資産	9,368	34,644	―	6,863	37,148	15,343	52,491
	建設仮勘定	286,400	※1  995,834	※2  897,820	―	384,414	―	384,414
	計	11,004,723	1,240,554	927,994	488,597	10,828,685	14,885,300	25,713,986
無形固定資産	借地権	295,290	―	―	―	295,290	―	―
	ソフトウエア	21,344	―	―	5,035	16,308	―	―
	その他	7,143	―	―	40	7,102	―	―
	計	323,777	―	―	5,075	318,701	―	―

   (注)  ①当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。

※1　なにわセンター賃貸物件の建設に係るもの 670,820千円

　 　福崎倉庫の倉庫建替えに係るもの　 325,014千円

　　　　　 ②当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。

※2　なにわセンター賃貸物件の完成に伴うリース投資資産等への振替 822,820千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	5,361	4,055	―	3,974	5,442
賞与引当金	65,020	66,655	65,020	―	66,655
役員退職慰労引当金	82,270	17,350	―	2,400	97,200

(注)　①貸倒引当金の当期減少額のその他の 3,974千円は洗替えによる戻入額であります。

      ②役員退職慰労引当金の当期減少額のその他の2,400千円は当期における支給差額であります。