(2) 【主な資産及び負債の内容】

1　資産の部

(A) 現金及び預金

 

区分

現金
(千円)

当座預金
(千円)

普通預金
(千円)

別段預金
(千円)

定期預金
(千円)

預金計
(千円)

合計
(千円)

金額

10,263

312,263

11,348

2,520

2,500

328,632

338,895

 

 

(B) 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

富士フイルムロジスティックス株式会社

256,261

オンキヨー&パイオニアマーケティングジャパン株式会社

69,913

日本食研ホールディングス株式会社

50,440

オ－ナンバ株式会社

16,056

ビクトリノックス・ジャパン株式会社

12,735

その他

203,640

合計

609,048

 

 

売掛金の滞留状況は次のとおりであります。

 

当期首残高
(Ａ)
(千円)

当期発生高
(Ｂ)
(千円)

当期回収高
(Ｃ)
(千円)

当期末残高
(Ｄ)
(千円)

当期回収率(％)

(Ｃ)

(Ａ)＋(Ｂ)

 

 

滞留期間(ヵ月)

(Ｄ)

(Ｂ)の月平均額

 

 

597,898

7,008,063

6,996,913

609,048

91.99

1.04

 

(注)　上記金額には消費税等を含んでおります。

　

(C) リース投資資産

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

 

株式会社オンワード樫山

1,473,020

リコーロジスティクス株式会社

790,192

日本ステリ株式会社

116,208

合計

2,379,421

 

 

 

(D) 有価証券

(株式)

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

 

 

その他有価証券

 

 

参天製薬株式会社

768,215

1,300,587

株式会社上組

247,808

262,428

朝日火災海上保険株式会社

215,000

215,500

株式会社松風

135,000

186,165

エース証券株式会社

532,550

173,652

東京団地倉庫株式会社

465

133,285

株式会社住友倉庫

91,180

52,246

日本管財株式会社

27,400

48,772

株式会社大森屋

50,000

47,150

ホクシン株式会社

196,000

23,128

その他（27銘柄）

2,732,162

170,535

計

4,995,780

2,613,451

 

 

2　負債の部

(A) 買掛金

 

相手先

金額(千円)

杉村運輸株式会社

175,116

株式会社上組

15,919

杉村物流サービス株式会社

14,853

名鉄運輸株式会社

11,831

福山通運株式会社

10,003

ヤマト運輸株式会社

9,071

その他

101,085

合計

337,882

 

 

(B) 長期借入金

 

借入先

期末残高(千円)

株式会社日本政策投資銀行

1,683,000

(220,000)

株式会社りそな銀行

1,441,970

(343,660)

三菱UFJ信託銀行株式会社

858,000

(136,500)

株式会社三菱東京UFJ銀行

829,324

(208,588)

株式会社みずほ銀行

573,300

(136,660)

その他

2,616,990

(726,760)

合計

8,002,584

(1,772,168)

 

(注) 1　(　)は内書で1年以内返済予定額であり、貸借対照表において流動負債として表示しております。

2　平成28年4月以降3年間における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

平成28年4月～29年3月

1,772,168千円

平成29年4月～30年3月

1,102,118千円

平成30年4月～31年3月

867,002千円

 

　

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。