1 資産の部
(A) 現金及び預金
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区分 |
現金 |
当座預金 |
普通預金 |
別段預金 |
定期預金 |
預金計 |
合計 |
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金額 |
8,723 |
1,624,898 |
11,442 |
2,545 |
2,500 |
1,641,386 |
1,650,110 |
(B) 売掛金
相手先別内訳
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相手先 |
金額(千円) |
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富士フイルムロジスティックス株式会社 |
280,640 |
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オンキヨー&パイオニアマーケティングジャパン株式会社 |
59,249 |
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日本食研ホールディングス株式会社 |
44,673 |
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オ－ナンバ株式会社 |
15,994 |
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ビクトリノックス・ジャパン株式会社 |
12,604 |
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その他 |
223,055 |
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合計 |
636,217 |
売掛金の滞留状況は次のとおりであります。
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当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
当期回収率(％)
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滞留期間(ヵ月)
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||||
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609,048 |
6,953,197 |
6,926,027 |
636,217 |
91.59 |
1.10 |
(注) 上記金額には消費税等を含んでおります。
(C) リース投資資産
相手先別内訳
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相手先 |
金額(千円) |
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株式会社オンワード樫山 |
1,456,730 |
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リコーロジスティクス株式会社 |
786,881 |
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日本ステリ株式会社 |
112,316 |
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合計 |
2,355,929 |
(D) 有価証券
(株式)
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
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(投資有価証券) |
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|
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その他有価証券 |
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参天製薬株式会社 |
608,215 |
980,442 |
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株式会社上組 |
247,808 |
238,391 |
|
朝日火災海上保険株式会社 |
215,000 |
215,500 |
|
エース証券株式会社 |
532,550 |
173,652 |
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株式会社松風 |
107,800 |
142,619 |
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東京団地倉庫株式会社 |
465 |
133,285 |
|
株式会社住友倉庫 |
91,180 |
55,802 |
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日本管財株式会社 |
27,400 |
49,210 |
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髙木証券株式会社 |
157,000 |
41,919 |
|
株式会社大森屋 |
39,000 |
35,451 |
|
その他（24銘柄） |
701,929 |
191,499 |
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計 |
2,728,347 |
2,257,772 |
2 負債の部
(A) 買掛金
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相手先 |
金額(千円) |
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杉村運輸株式会社 |
191,328 |
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株式会社上組 |
16,814 |
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杉村物流サービス株式会社 |
13,711 |
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名鉄運輸株式会社 |
11,376 |
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ヤマト運輸株式会社 |
9,814 |
|
福山通運株式会社 |
7,766 |
|
その他 |
98,165 |
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合計 |
348,977 |
(B) 長期借入金
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借入先 |
期末残高(千円) |
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株式会社りそな銀行 |
3,488,015 |
(421,520) |
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株式会社日本政策投資銀行 |
3,463,000 |
(349,040) |
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株式会社三菱東京UFJ銀行 |
820,736 |
(132,138) |
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三菱UFJ信託銀行株式会社 |
721,500 |
(114,000) |
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株式会社三井住友銀行 |
662,380 |
(158,516) |
|
その他 |
3,250,190 |
(824,660) |
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合計 |
12,405,821 |
(1,999,874) |
(注) 1 ( )は内書で1年以内返済予定額であり、貸借対照表において流動負債として表示しております。
2 平成29年4月以降3年間における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
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平成29年4月～30年3月 |
1,999,874千円 |
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平成30年4月～31年3月 |
1,314,758千円 |
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平成31年4月～32年3月 |
1,207,642千円 |
該当事項はありません。