1 資産の部
(A) 現金及び預金
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区分 |
現金 |
当座預金 |
普通預金 |
別段預金 |
定期預金 |
預金計 |
合計 |
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金額 |
5,294 |
3,066,015 |
59,028 |
2,005 |
2,500 |
3,129,548 |
3,134,843 |
(B) 売掛金
相手先別内訳
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相手先 |
金額(千円) |
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富士フイルムロジスティックス株式会社 |
276,475 |
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日本食研ホールディングス株式会社 |
42,470 |
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株式会社南久 |
24,216 |
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オ－ナンバ株式会社 |
16,816 |
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株式会社ワールドフルーツ |
16,131 |
|
その他 |
202,116 |
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合計 |
578,225 |
売掛金の滞留状況は次のとおりであります。
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当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
当期回収率(％)
|
滞留期間(ヵ月)
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||||
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636,217 |
6,821,277 |
6,879,269 |
578,225 |
92.25 |
1.02 |
(注) 上記金額には消費税等を含んでおります。
(C) リース投資資産
相手先別内訳
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相手先 |
金額(千円) |
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株式会社オンワード樫山 |
1,437,921 |
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リコーロジスティクス株式会社 |
768,253 |
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日本ステリ株式会社 |
108,150 |
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合計 |
2,314,325 |
(D) 有価証券
(株式)
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
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(投資有価証券) |
|
|
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その他有価証券 |
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参天製薬株式会社 |
453,815 |
778,292 |
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株式会社上組 |
123,904 |
294,395 |
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エース証券株式会社 |
532,550 |
173,652 |
|
東京団地倉庫株式会社 |
465 |
133,285 |
|
株式会社松風 |
80,700 |
115,885 |
|
株式会社住友倉庫 |
91,180 |
65,649 |
|
日本管財株式会社 |
21,800 |
45,867 |
|
株式会社りそなホールディングス |
50,606 |
28,440 |
|
株式会社大森屋 |
29,000 |
26,332 |
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豊田通商株式会社 |
6,762 |
24,377 |
|
その他（22銘柄） |
522,218 |
128,372 |
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計 |
1,913,000 |
1,814,550 |
2 負債の部
(A) 買掛金
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相手先 |
金額(千円) |
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杉村運輸株式会社 |
185,108 |
|
株式会社上組 |
19,938 |
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杉村物流サービス株式会社 |
10,615 |
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ヤマト運輸株式会社 |
9,781 |
|
福山通運株式会社 |
7,998 |
|
名鉄運輸株式会社 |
7,100 |
|
その他 |
80,378 |
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合計 |
320,921 |
(B) 長期借入金
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借入先 |
期末残高(千円) |
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株式会社日本政策投資銀行 |
3,113,960 |
(349,040) |
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株式会社りそな銀行 |
3,066,495 |
(355,320) |
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株式会社三菱東京UFJ銀行 |
688,598 |
(60,022) |
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三菱UFJ信託銀行株式会社 |
607,500 |
(106,500) |
|
農林中央金庫 |
546,000 |
(43,200) |
|
その他 |
2,383,394 |
(400,676) |
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合計 |
10,405,947 |
(1,314,758) |
(注) 1 ( )は内書で1年以内返済予定額であり、貸借対照表において流動負債として表示しております。
2 平成30年4月以降3年間における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
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平成30年4月～31年3月 |
1,314,758千円 |
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平成31年4月～32年3月 |
1,207,642千円 |
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平成32年4月～33年3月 |
2,296,342千円 |
3 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、平成30年4月1日付で、株式会社三菱ＵＦＪ銀行に商号変更しております。
該当事項はありません。