(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
(A) 現金及び預金
区分
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現金
(千円)
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当座預金
(千円)
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普通預金
(千円)
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別段預金
(千円)
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定期預金
(千円)
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預金計
(千円)
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合計
(千円)
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金額
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6,589
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2,330,849
|
11,819
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4,756
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2,500
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2,349,925
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2,356,515
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(B) 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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富士フイルムロジスティックス株式会社
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266,805
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日本食研ホールディングス株式会社
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48,792
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オーナンバ株式会社
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14,347
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スーパーバッグ株式会社
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14,218
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ビクトリノックス・ジャパン株式会社
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13,303
|
その他
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212,804
|
合計
|
570,272
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売掛金の滞留状況は次のとおりであります。
当期首残高
(Ａ)
(千円)
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当期発生高
(Ｂ)
(千円)
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当期回収高
(Ｃ)
(千円)
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当期末残高
(Ｄ)
(千円)
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当期回収率(％)
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滞留期間(ヵ月)
|
568,831
|
7,235,061
|
7,233,621
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570,272
|
92.69
|
0.95
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(注) 上記金額には消費税等を含んでおります。
(C) リース投資資産
相手先別内訳
株式会社オンワード樫山
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1,390,764
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ＳＢＳリコーロジスティクス株式会社
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725,966
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日本ステリ株式会社
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98,913
|
オリックス自動車株式会社
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55,889
|
合計
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2,271,533
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(D) 有価証券
(株式)
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額(千円)
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(投資有価証券)
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その他有価証券
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参天製薬株式会社
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163,415
|
303,625
|
株式会社上組
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123,904
|
226,496
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エース証券株式会社
|
53,255
|
173,652
|
東京団地倉庫株式会社
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465
|
133,285
|
株式会社住友倉庫
|
45,590
|
53,932
|
株式会社松風
|
28,000
|
49,308
|
豊田通商株式会社
|
6,762
|
17,216
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株式会社りそなホールディングス
|
50,606
|
16,457
|
デンカ株式会社
|
6,000
|
13,662
|
株式会社ライオン事務機
|
50,000
|
13,500
|
その他（20銘柄）
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330,418
|
58,934
|
計
|
858,415
|
1,060,069
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2 負債の部
(A) 買掛金
相手先
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金額(千円)
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杉村運輸株式会社
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171,638
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杉村物流サービス株式会社
|
17,493
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株式会社上組
|
13,754
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ヤマト運輸株式会社
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13,332
|
名鉄運輸株式会社
|
10,447
|
福山通運株式会社
|
7,242
|
その他
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81,858
|
合計
|
315,767
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(B) 長期借入金
借入先
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期末残高(千円)
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株式会社日本政策投資銀行
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2,436,880
|
(233,040)
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株式会社りそな銀行
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2,394,055
|
(528,320)
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株式会社三菱ＵＦＪ銀行
|
996,720
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(384,856)
|
その他
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2,055,892
|
(1,150,126)
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合計
|
7,883,547
|
(2,296,342)
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(注) 1 ( )は内書で1年以内返済予定額であり、貸借対照表において流動負債として表示しております。
2 2020年4月以降3年間における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
2020年4月～2021年3月
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2,296,342千円
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2021年4月～2022年3月
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1,404,360千円
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2022年4月～2023年3月
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631,976千円
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(3) 【その他】
該当事項はありません。