(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
(A) 現金及び預金
区分
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現金
(千円)
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当座預金
(千円)
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普通預金
(千円)
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別段預金
(千円)
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定期預金
(千円)
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預金計
(千円)
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合計
(千円)
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金額
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6,572
|
1,474,111
|
15,156
|
5,391
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2,500
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1,497,158
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1,503,730
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(B) 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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富士フイルムロジスティックス株式会社
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319,366
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日本食研ホールディングス株式会社
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38,615
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オーナンバ株式会社
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16,988
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ビクトリノックス・ジャパン株式会社
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14,587
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スーパーバッグ株式会社
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13,159
|
その他
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204,573
|
合計
|
607,290
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売掛金の滞留状況は次のとおりであります。
当期首残高
(Ａ)
(千円)
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当期発生高
(Ｂ)
(千円)
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当期回収高
(Ｃ)
(千円)
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当期末残高
(Ｄ)
(千円)
|
当期回収率(％)
|
滞留期間(ヵ月)
|
570,272
|
7,332,806
|
7,295,788
|
607,290
|
92.32
|
0.99
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(注) 上記金額には消費税等を含んでおります。
(C) リース投資資産
相手先別内訳
株式会社オンワード樫山
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1,361,188
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ＳＢＳリコーロジスティクス株式会社
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701,998
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日立建機日本株式会社
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610,526
|
日本ステリ株式会社
|
93,799
|
オリックス自動車株式会社
|
53,887
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合計
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2,821,401
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(D) 有価証券
(株式)
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額(千円)
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(投資有価証券)
|
|
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その他有価証券
|
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株式会社上組
|
123,904
|
259,826
|
エース証券株式会社
|
53,255
|
173,652
|
東京団地倉庫株式会社
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465
|
133,285
|
株式会社住友倉庫
|
45,590
|
67,062
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豊田通商株式会社
|
6,762
|
31,409
|
デンカ株式会社
|
6,000
|
26,520
|
株式会社りそなホールディングス
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50,606
|
23,521
|
DOWAホールディングス株式会社
|
4,200
|
19,341
|
株式会社ライオン事務機
|
50,000
|
13,500
|
安田倉庫株式会社
|
10,000
|
9,710
|
その他（13銘柄）
|
252,818
|
14,198
|
計
|
603,600
|
772,028
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2 負債の部
(A) 買掛金
相手先
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金額(千円)
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杉村運輸株式会社
|
261,851
|
株式会社上組
|
12,562
|
ヤマト運輸株式会社
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10,052
|
名鉄運輸株式会社
|
9,820
|
福山通運株式会社
|
6,988
|
その他
|
46,522
|
合計
|
347,798
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(B) 長期借入金
借入先
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期末残高(千円)
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株式会社日本政策投資銀行
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2,203,840
|
(233,040)
|
株式会社りそな銀行
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2,155,021
|
(232,776)
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株式会社三菱ＵＦＪ銀行
|
901,150
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(427,720)
|
その他
|
1,705,766
|
(639,336)
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合計
|
6,965,777
|
(1,532,872)
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(注) 1 ( )は内書で1年以内返済予定額であり、貸借対照表において流動負債として表示しております。
2 2021年4月以降3年間における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
2021年4月～2022年3月
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1,532,872千円
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2022年4月～2023年3月
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760,488千円
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2023年4月～2024年3月
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814,376千円
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(3) 【その他】
該当事項はありません。