(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
(A) 現金及び預金
区分
|
現金
(千円)
|
当座預金
(千円)
|
普通預金
(千円)
|
別段預金
(千円)
|
定期預金
(千円)
|
預金計
(千円)
|
合計
(千円)
|
金額
|
5,703
|
2,337,465
|
17,230
|
6,298
|
2,500
|
2,363,494
|
2,369,197
|
(B) 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
富士フイルムロジスティックス株式会社
|
351,476
|
日本食研ホールディングス株式会社
|
26,473
|
オーナンバ株式会社
|
17,191
|
ビクトリノックス・ジャパン株式会社
|
16,335
|
株式会社南九
|
15,575
|
その他
|
237,770
|
合計
|
664,822
|
売掛金の滞留状況は次のとおりであります。
当期首残高
(Ａ)
(千円)
|
当期発生高
(Ｂ)
(千円)
|
当期回収高
(Ｃ)
(千円)
|
当期末残高
(Ｄ)
(千円)
|
当期回収率(％)
|
滞留期間(ヵ月)
|
654,243
|
8,033,665
|
8,023,086
|
664,822
|
92.35
|
0.99
|
(C) リース投資資産
相手先別内訳
株式会社オンワード樫山
|
1,286,057
|
ＳＢＳリコーロジスティクス株式会社
|
647,534
|
日立建機日本株式会社
|
577,946
|
日本ステリ株式会社
|
82,458
|
オリックス自動車株式会社
|
48,359
|
合計
|
2,642,357
|
(D) 有価証券
(株式)
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
(投資有価証券)
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
株式会社上組
|
123,904
|
344,453
|
東京団地倉庫株式会社
|
465
|
133,285
|
株式会社住友倉庫
|
45,590
|
99,158
|
株式会社りそなホールディングス
|
50,606
|
32,362
|
株式会社ライオン事務機
|
50,000
|
13,500
|
安田倉庫株式会社
|
10,000
|
10,370
|
大阪埠頭ターミナル株式会社
|
96,000
|
4,584
|
舞鶴倉庫株式会社
|
28,125
|
1,343
|
株式会社倉庫会館
|
1,674
|
837
|
株式会社綿花会館
|
103
|
515
|
その他（7銘柄）
|
110,296
|
282
|
計
|
516,763
|
640,690
|
2 負債の部
(A) 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
杉村運輸株式会社
|
270,494
|
株式会社上組
|
13,367
|
ヤマト運輸株式会社
|
10,330
|
名鉄運輸株式会社
|
6,839
|
佐川急便株式会社
|
6,518
|
その他
|
51,773
|
合計
|
359,323
|
(B) 長期借入金
借入先
|
期末残高(千円)
|
株式会社日本政策投資銀行
|
1,737,760
|
(233,040)
|
株式会社りそな銀行
|
1,710,919
|
(189,916)
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
|
403,574
|
(242,856)
|
その他
|
820,164
|
(148,564)
|
合計
|
4,672,417
|
(814,376)
|
(注) 1 ( )は内書で1年以内返済予定額であり、貸借対照表において流動負債として表示しております。
2 2023年4月以降3年間における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
2023年4月～2024年3月
|
814,376千円
|
2024年4月～2025年3月
|
508,612千円
|
2025年4月～2026年3月
|
1,008,612千円
|
(3) 【その他】
該当事項はありません。