(2) 【主な資産及び負債の内容】

1 資産の部

(A) 現金及び預金

 

区分

現金
(千円)

当座預金
(千円)

普通預金
(千円)

別段預金
(千円)

定期預金
(千円)

預金計
(千円)

合計
(千円)

金額

4,774

3,686,333

17,872

5,937

2,500

3,712,643

3,717,418

 

 

(B) 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

富士フイルムロジスティックス株式会社

379,549

株式会社南九

35,680

日本食研ホールディングス株式会社

27,885

オーナンバ株式会社

26,938

株式会社ワールドフルーツ

16,701

その他

241,069

合計

727,822

 

 

売掛金の滞留状況は次のとおりであります。

 

当期首残高
(A)
(千円)

当期発生高
(B)
(千円)

当期回収高
(C)
(千円)

当期末残高
(D)
(千円)

当期回収率(%)

(C)

(A)+(B)

 

 

滞留期間(ヵ月)

(D)

(B)の月平均額

 

 

710,703

8,674,142

8,657,024

727,822

92.25

1.01

 

 

(C) リース投資資産

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

 

株式会社オンワード樫山

1,182,441

SBSリコーロジスティクス株式会社

582,997

日立建機日本株式会社

534,273

日本ステリ株式会社

69,446

オリックス自動車株式会社

42,091

合計

2,411,250

 

 

 

(D) 有価証券

(株式)

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

 

 

その他有価証券

 

 

株式会社上組

123,904

432,920

東京団地倉庫株式会社

465

133,285

株式会社住友倉庫

45,590

125,965

株式会社りそなホールディングス

50,606

65,129

  安田倉庫株式会社

10,000

16,810

  株式会社ライオン事務器

50,000

13,500

 大阪港埠頭ターミナル株式会社

96,000

4,584

舞鶴倉庫株式会社

28,125

1,343

株式会社倉庫会館

1,674

837

株式会社綿花会館

103

515

その他(7銘柄)

110,296

282

516,763

795,172

 

 

2 負債の部

(A) 買掛金

 

相手先

金額(千円)

杉村運輸株式会社

278,401

株式会社上組

13,036

ヤマト運輸株式会社

8,998

佐川急便株式会社

7,313

名鉄NX運輸株式会社

6,779

その他

54,159

合計

368,686

 

 

(B) 長期借入金

 

借入先

期末残高(千円)

株式会社日本政策投資銀行

1,271,680

(233,040)

株式会社りそな銀行

1,331,087

(189,916)

株式会社山口銀行

128,800

(42,800)

その他

617,862

(542,856)

合計

3,349,429

(1,008,612)

 

(注) 1 ( )は内書で1年以内返済予定額であり、貸借対照表において流動負債として表示しております。

2 2025年4月以降3年間における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2025年4月~2026年3月

1,008,612千円

2026年4月~2027年3月

508,612千円

2027年4月~2028年3月

508,612千円

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。