２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (平成26年11月30日) | 当事業年度 (平成27年11月30日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 6,080 | 300,844 |
| | 営業未収入金 | 235,252 | 239,751 |
| | 前払費用 | 84,683 | 97,146 |
| | 繰延税金資産 | 36,018 | 22,681 |
| | その他 | 17,280 | 21,712 |
| | 流動資産合計 | 379,315 | 682,136 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 3,687,869 | 3,471,690 |
| | | 構築物 | 87,416 | 66,077 |
| | | 機械及び装置 | 314,260 | 284,478 |
| | | 車両運搬具 | 9,208 | 18,123 |
| | | 工具、器具及び備品 | 148,633 | 161,046 |
| | | 土地 | 4,334,254 | 4,236,775 |
| | | 建設仮勘定 | - | 14,688 |
| | | 有形固定資産合計 | 8,581,643 | 8,252,880 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | 借地権 | 995 | 995 |
| | | ソフトウエア | 11,431 | 30,306 |
| | | その他 | 9,884 | 9,288 |
| | | 無形固定資産合計 | 22,311 | 40,590 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 950,264 | 1,045,619 |
| | | 関係会社株式 | 130,825 | 130,825 |
| | | 出資金 | 15,680 | 15,680 |
| | | 従業員に対する長期貸付金 | 6,986 | 5,957 |
| | | 関係会社長期貸付金 | 921,000 | 991,000 |
| | | 長期前払費用 | 1,144 | 6,643 |
| | | 差入保証金 | 451,903 | 459,527 |
| | | 会員権 | 8,003 | 8,003 |
| | | その他 | 2,016 | 11,677 |
| | | 投資その他の資産合計 | 2,487,824 | 2,674,934 |
| | 固定資産合計 | 11,091,779 | 10,968,405 |
| 資産合計 | 11,471,094 | 11,650,542 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (平成26年11月30日) | 当事業年度 (平成27年11月30日) |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 営業未払金 | 87,187 | 137,669 |
| | 短期借入金 | 941,161 | - |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 536,500 | 921,500 |
| | 未払金 | 15,445 | 43,388 |
| | 未払費用 | 90,849 | 83,480 |
| | 未払法人税等 | 148,250 | - |
| | 前受金 | 160,569 | 157,084 |
| | 預り金 | 6,476 | 4,750 |
| | その他 | 52,002 | - |
| | 流動負債合計 | 2,038,444 | 1,347,873 |
| 固定負債 | | |
| | 長期借入金 | 1,202,875 | 255,000 |
| | 繰延税金負債 | 16,058 | 569,354 |
| | 退職給付引当金 | 134,759 | 129,306 |
| | 役員退職慰労引当金 | 278,749 | 260,078 |
| | 長期預り保証金 | 577,907 | 580,112 |
| | 資産除去債務 | 11,619 | 11,586 |
| | 固定負債合計 | 2,221,970 | 1,805,437 |
| 負債合計 | 4,260,414 | 3,153,310 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 2,527,600 | 2,527,600 |
| | 資本剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | 2,046,936 | 2,046,936 |
| | | 資本剰余金合計 | 2,046,936 | 2,046,936 |
| | 利益剰余金 | | |
| | | 利益準備金 | 180,330 | 180,330 |
| | | その他利益剰余金 | | |
| | | | 災害準備積立金 | 2,598 | 2,598 |
| | | | 別途積立金 | 290,070 | 290,070 |
| | | | 固定資産圧縮積立金 | - | 1,113,224 |
| | | | 特別償却準備金 | - | 15,252 |
| | | | 繰越利益剰余金 | 2,025,070 | 2,138,874 |
| | | 利益剰余金合計 | 2,498,068 | 3,740,349 |
| | 自己株式 | △3,942 | △4,681 |
| | 株主資本合計 | 7,068,662 | 8,310,204 |
| 評価・換算差額等 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | 142,017 | 187,027 |
| | 評価・換算差額等合計 | 142,017 | 187,027 |
| 純資産合計 | 7,210,679 | 8,497,231 |
負債純資産合計 | 11,471,094 | 11,650,542 |