(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年12月１日
至 2019年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年12月１日
至 2020年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
362,094
381,423
減価償却費
231,898
224,130
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△8,272
-
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△3,071
△4,446
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△41,212
8,920
受取利息及び受取配当金
△3,928
△4,193
支払利息
15,939
16,285
有形固定資産売却損益（△は益）
△77
有形固定資産除却損
431
0
売上債権の増減額（△は増加）
12,802
31,045
その他の資産の増減額（△は増加）
301,712
△2,016
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,858
△84,341
未払消費税等の増減額（△は減少）
58,395
△73,750
その他の負債の増減額（△は減少）
△56,955
△23,069
小計
846,975
469,909
利息及び配当金の受取額
3,928
4,193
利息の支払額
△15,917
△16,186
法人税等の支払額
△111,406
△105,131
723,580
352,786
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△61,154
△738,830
有形固定資産の売却による収入
77
無形固定資産の取得による支出
△2,660
△6,658
貸付金の回収による収入
697
差入保証金の差入による支出
△1,969
△4,332
差入保証金の回収による収入
27,778
2,966
長期前払費用の取得による支出
△5,037
△310
その他の支出
△50,264
△14
その他の収入
6,311
50,000
△86,299
△697,103
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
665,000
長期借入金の返済による支出
△276,588
自己株式の取得による支出
△7
配当金の支払額
△94,072
△95,555
△370,667
292,856
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
266,613
△51,460
現金及び現金同等物の期首残高
830,298
1,305,950
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,096,911
※ 1,254,489