(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年12月1日
至 2023年5月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
289,847
308,973
減価償却費
285,906
285,965
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
1,310
△15,637
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△15,281
3,724
災害損失引当金の増減額(△は減少)
△5,985
-
受取利息及び受取配当金
△5,967
△11,690
支払利息
17,447
15,675
有形固定資産売却損益(△は益)
△16,332
△454
有形固定資産除却損
0
4,420
売上債権の増減額(△は増加)
△15,941
△1,730
その他の資産の増減額(△は増加)
9,866
221
仕入債務の増減額(△は減少)
10,982
5,712
未払消費税等の増減額(△は減少)
67,768
△99,831
その他の負債の増減額(△は減少)
△25,822
△3,635
小計
597,799
491,712
利息及び配当金の受取額
5,967
11,690
利息の支払額
△17,536
△15,721
法人税等の支払額
△53,216
△124,988
533,013
362,692
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△63,764
△43,569
有形固定資産の売却による収入
26,458
563
無形固定資産の取得による支出
△1,975
固定資産の除却による支出
△4,420
差入保証金の差入による支出
△73
△1,425
差入保証金の回収による収入
3,000
4,244
長期前払費用の取得による支出
△6,234
△17,671
その他の支出
△14
△784
その他の収入
50
△42,601
△63,012
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△376,490
△376,470
配当金の支払額
△94,908
△94,602
△471,398
△471,072
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
19,013
△171,392
現金及び現金同等物の期首残高
932,449
1,063,646
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 951,463
※ 892,253