(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年12月1日

 至 2025年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

308,973

240,511

 

減価償却費

285,965

282,164

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

15,637

710

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3,724

8,135

 

受取利息及び受取配当金

11,690

14,059

 

支払利息

15,675

20,421

 

有形固定資産売却損益(△は益)

454

445

 

有形固定資産除却損

4,420

48

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,730

3,647

 

その他の資産の増減額(△は増加)

11,897

128,994

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,712

36,487

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

99,831

53,068

 

その他の負債の増減額(△は減少)

3,635

6,963

 

小計

479,593

329,547

 

利息及び配当金の受取額

11,690

14,059

 

利息の支払額

15,721

23,715

 

法人税等の支払額

124,988

332,325

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

350,573

12,432

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

43,569

2,758,634

 

有形固定資産の売却による収入

563

445

 

無形固定資産の取得による支出

-

1,484

 

固定資産の除却による支出

4,420

-

 

差入保証金の差入による支出

1,425

4

 

差入保証金の回収による収入

4,244

449

 

長期前払費用の取得による支出

5,552

5,552

 

その他の支出

784

214

 

その他の収入

50

320

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

50,893

2,764,674

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

-

2,000,000

 

長期借入金の返済による支出

376,470

393,134

 

配当金の支払額

94,602

118,192

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

471,072

1,488,673

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

171,392

1,288,433

現金及び現金同等物の期首残高

1,063,646

2,196,091

現金及び現金同等物の中間期末残高

 892,253

 907,657