(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年12月1日
至 2025年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
308,973
240,511
減価償却費
285,965
282,164
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△15,637
710
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
3,724
8,135
受取利息及び受取配当金
△11,690
△14,059
支払利息
15,675
20,421
有形固定資産売却損益(△は益)
△454
△445
有形固定資産除却損
4,420
48
売上債権の増減額(△は増加)
△1,730
3,647
その他の資産の増減額(△は増加)
△11,897
△128,994
仕入債務の増減額(△は減少)
5,712
△36,487
未払消費税等の増減額(△は減少)
△99,831
△53,068
その他の負債の増減額(△は減少)
△3,635
6,963
小計
479,593
329,547
利息及び配当金の受取額
11,690
14,059
利息の支払額
△15,721
△23,715
法人税等の支払額
△124,988
△332,325
350,573
△12,432
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△43,569
△2,758,634
有形固定資産の売却による収入
563
445
無形固定資産の取得による支出
-
△1,484
固定資産の除却による支出
△4,420
差入保証金の差入による支出
△1,425
△4
差入保証金の回収による収入
4,244
449
長期前払費用の取得による支出
△5,552
その他の支出
△784
△214
その他の収入
50
320
△50,893
△2,764,674
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△376,470
△393,134
配当金の支払額
△94,602
△118,192
△471,072
1,488,673
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△171,392
△1,288,433
現金及び現金同等物の期首残高
1,063,646
2,196,091
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 892,253
※ 907,657