(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日

　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日

　至 平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,868

2,634

 

減価償却費

1,367

1,293

 

のれん償却額

11

9

 

固定資産撤去費用引当金繰入額

－

261

 

固定資産売却損益（△は益）

△37

△13

 

固定資産除却損

125

10

 

投資有価証券評価損益（△は益）

0

－

 

企業年金基金脱退損失

－

742

 

移転補償金

－

△625

 

受取保険金

－

△474

 

持分法による投資損益（△は益）

△201

△140

 

償却債権取立益

－

△180

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

41

△706

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△101

△3

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△29

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△53

－

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

237

 

受取利息及び受取配当金

△249

△222

 

支払利息

241

195

 

売上債権の増減額（△は増加）

△333

718

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△227

482

 

仕入債務の増減額（△は減少）

82

405

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

131

△268

 

その他

30

810

 

小計

3,706

5,138

 

利息及び配当金の受取額

290

268

 

利息の支払額

△242

△196

 

補償金の受取額

－

625

 

保険金の受取額

－

474

 

企業年金基金脱退による支払額

－

△742

 

法人税等の支払額

△1,006

△691

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,748

4,876

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△68

△893

 

有形固定資産の取得による支出

△755

△781

 

有形固定資産の売却による収入

51

47

 

無形固定資産の取得による支出

△72

△133

 

投資有価証券の取得による支出

△14

△15

 

投資有価証券の売却による収入

－

9

 

貸付けによる支出

△49

△51

 

貸付金の回収による収入

32

35

 

その他

68

186

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△808

△1,595

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日

　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日

　至 平成28年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△737

△26

 

長期借入れによる収入

－

4

 

長期借入金の返済による支出

△899

△810

 

社債の発行による収入

969

－

 

社債の償還による支出

△1,000

－

 

自己株式の取得による支出

△1

－

 

自己株式の売却による収入

81

29

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△131

△167

 

配当金の支払額

△398

△400

 

非支配株主への配当金の支払額

－

△29

 

その他

△7

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,125

△1,398

現金及び現金同等物に係る換算差額

△137

△1,124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△323

758

現金及び現金同等物の期首残高

14,272

14,598

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

102

363

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 14,051

※ 15,719