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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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㈱日新 |
第15回無担保社債 |
平成27年３月25日 |
1,000 |
1,000 |
年0.58 |
無担保社債 |
平成34年３月25日 |
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第16回無担保社債 |
平成27年９月30日 |
1,000 |
1,000 |
年0.27 |
無担保社債 |
平成34年９月30日 |
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合計 |
─ |
─ |
2,000 |
2,000 |
─ |
─ |
─ |
(注) １．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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― |
― |
― |
― |
1,000 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
4,725 |
3,603 |
0.831 |
─ |
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１年以内に返済する長期借入金 |
3,011 |
2,886 |
1.393 |
─ |
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１年以内に返済するリース債務 |
240 |
274 |
─ |
─ |
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長期借入金 |
20,467 |
18,382 |
1.354 |
平成30年～平成43年 |
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リース債務 |
953 |
939 |
─ |
平成30年～平成37年 |
|
合計 |
29,399 |
26,086 |
─ |
─ |
(注) １．「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。
２．1年以内に返済予定の長期借入金は、連結貸借対照表においては流動負債の「短期借入金」に含めて表示しております。
３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済するものを含む。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
2,886 |
5,209 |
3,864 |
3,989 |
2,000 |
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リース債務 |
274 |
236 |
212 |
197 |
142 |
当連結会計年度における四半期情報等
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高 |
(百万円) |
48,347 |
96,744 |
146,448 |
201,209 |
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税金等調整前 |
(百万円) |
1,630 |
2,634 |
4,351 |
6,728 |
|
親会社株主に帰属する |
(百万円) |
924 |
1,797 |
2,983 |
4,457 |
|
１株当たり |
(円) |
9.26 |
17.99 |
29.86 |
44.66 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
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１株当たり |
(円) |
9.26 |
8.74 |
11.87 |
14.81 |