(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,333
439
減価償却費
2,430
2,542
特別退職金
－
166
助成金収入
△614
受取保険金
△122
固定資産売却損益（△は益）
△18
△25
固定資産除却損
3
7
投資有価証券評価損益（△は益）
113
24
持分法による投資損益（△は益）
△171
△30
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△34
12
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△32
△38
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△42
△54
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
373
153
受取利息及び受取配当金
△301
△260
支払利息
215
189
売上債権の増減額（△は増加）
1,116
2,725
その他の流動資産の増減額（△は増加）
69
827
仕入債務の増減額（△は減少）
△933
△1,464
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△389
△1,001
その他
△103
20
小計
4,505
3,619
利息及び配当金の受取額
342
339
利息の支払額
△216
△188
特別退職金の支払額
△166
助成金の受取額
614
保険金の受取額
122
法人税等の支払額
△1,097
△738
3,656
3,479
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△87
△623
有形固定資産の取得による支出
△1,856
△4,293
有形固定資産の売却による収入
21
40
無形固定資産の取得による支出
△187
△142
投資有価証券の取得による支出
△17
△16
貸付けによる支出
△1
△0
貸付金の回収による収入
9
2
176
△72
△1,943
△5,106
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△44
△430
長期借入れによる収入
6,510
長期借入金の返済による支出
△578
△568
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△1,193
△1,349
配当金の支払額
△555
△549
非支配株主への配当金の支払額
△39
△23
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△86
△2,498
3,587
現金及び現金同等物に係る換算差額
△220
△8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,005
1,952
現金及び現金同等物の期首残高
17,846
18,474
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
905
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 17,746
※ 20,426