⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
㈱日新
|
第15回無担保社債
|
2015年３月25日
|
1,000
|
1,000 (1,000)
|
年0.58
|
無担保社債
|
2022年３月25日
|
第16回無担保社債
|
2015年９月30日
|
1,000
|
1,000
|
年1.00
|
無担保社債
|
2022年９月30日
|
合計
|
─
|
─
|
2,000
|
2,000 (1,000)
|
─
|
─
|
─
|
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
１年以内
(百万円)
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
1,000
|
1,000
|
―
|
―
|
－
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
4,663
|
4,123
|
0.438
|
─
|
１年以内に返済する長期借入金
|
4,547
|
3,447
|
1.185
|
─
|
１年以内に返済するリース債務
|
2,282
|
2,377
|
─
|
─
|
長期借入金
（１年以内に返済するものを除く。）
|
13,658
|
21,825
|
1.070
|
2022年～2040年
|
リース債務
（１年以内に返済するものを除く。）
|
3,143
|
3,107
|
─
|
2022年～2036年
|
合計
|
28,296
|
34,881
|
─
|
─
|
(注) １．「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。
２．１年以内に返済予定の長期借入金は、連結貸借対照表においては流動負債の「短期借入金」に含めて表示しております。
３．長期借入金のうち神奈川県横浜市からの借入金（当期末残高1,140百万円）は無利息であります。
４．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済するものを含む。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年以内
(百万円)
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
3,447
|
2,133
|
3,938
|
4,894
|
8,656
|
リース債務
|
2,377
|
1,455
|
841
|
310
|
176
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当連結会計年度
|
売上高
|
(百万円)
|
34,389
|
69,183
|
108,928
|
155,915
|
税金等調整前
四半期(当期)純利益金額
|
(百万円)
|
61
|
439
|
2,175
|
4,287
|
親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益金額又は 親会社株主に帰属する
四半期純損失金額(△)
|
(百万円)
|
△224
|
△155
|
976
|
2,007
|
１株当たり
四半期(当期)純利益金額又は １株当たり
四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
△11.47
|
△7.97
|
50.21
|
103.55
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額又は
１株当たり
四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
△11.47
|
3.50
|
58.86
|
53.69
|