(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
439
3,554
減価償却費
2,542
2,726
特別退職金
166
198
減損損失
－
278
助成金収入
△614
△200
固定資産売却損益（△は益）
△25
△31
固定資産除却損
7
270
投資有価証券評価損益（△は益）
24
73
持分法による投資損益（△は益）
△30
△321
貸倒引当金の増減額（△は減少）
12
△17
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△38
18
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△54
△91
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
153
△72
受取利息及び受取配当金
△260
△313
支払利息
189
196
売上債権の増減額（△は増加）
2,725
△433
その他の流動資産の増減額（△は増加）
827
△1,838
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,464
△358
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,001
1,320
その他
20
△28
小計
3,619
4,928
利息及び配当金の受取額
339
318
利息の支払額
△188
△196
特別退職金の支払額
△166
△198
助成金の受取額
614
200
法人税等の支払額
△738
△1,323
3,479
3,729
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△623
△334
有形固定資産の取得による支出
△4,293
△2,429
有形固定資産の売却による収入
40
48
無形固定資産の取得による支出
△142
△43
投資有価証券の取得による支出
△16
△117
投資有価証券の売却による収入
0
貸付けによる支出
△0
△1
貸付金の回収による収入
2
1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△530
△269
△5,106
△3,676
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△430
298
長期借入れによる収入
6,510
1,360
長期借入金の返済による支出
△568
△1,975
リース債務の返済による支出
△1,349
△1,563
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
127
配当金の支払額
△549
△561
非支配株主への配当金の支払額
△23
△11
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
3,587
△2,326
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8
△24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,952
△2,298
現金及び現金同等物の期首残高
18,474
16,949
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
90
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 20,426
※ 14,742