(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,554
8,324
減価償却費
2,726
2,796
特別退職金
198
61
減損損失
278
-
助成金収入
△200
△42
固定資産売却損益（△は益）
△31
△20
固定資産除却損
270
27
投資有価証券売却損益（△は益）
△115
投資有価証券評価損益（△は益）
73
持分法による投資損益（△は益）
△321
△371
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△17
△74
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
18
△26
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△91
△96
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△72
219
受取利息及び受取配当金
△313
△427
支払利息
196
246
売上債権の増減額（△は増加）
△433
2,853
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,838
△1,255
仕入債務の増減額（△は減少）
△358
△2,825
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,320
405
その他
△28
△133
小計
4,928
9,547
利息及び配当金の受取額
318
665
利息の支払額
△196
△248
特別退職金の支払額
△198
△61
助成金の受取額
200
42
法人税等の支払額
△1,323
△2,335
3,729
7,608
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△334
△2,569
定期預金の払戻による収入
487
783
有形固定資産の取得による支出
△2,429
△2,589
有形固定資産の売却による収入
48
無形固定資産の取得による支出
△43
△194
投資有価証券の取得による支出
△117
△16
投資有価証券の売却による収入
0
225
貸付けによる支出
△1
△6
貸付金の回収による収入
1
2
敷金及び保証金の差入による支出
△704
△280
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△530
△52
298
△3,676
△4,305
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
608
長期借入れによる収入
1,360
長期借入金の返済による支出
△1,975
△1,396
社債の償還による支出
△1,000
リース債務の返済による支出
△1,563
△1,477
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
127
134
配当金の支払額
△561
△655
非支配株主への配当金の支払額
△11
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,326
△3,792
現金及び現金同等物に係る換算差額
△24
1,225
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,298
736
現金及び現金同等物の期首残高
16,949
18,168
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
90
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 14,742
※ 18,904