(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,324
5,276
減価償却費
2,796
3,032
特別退職金
61
26
固定資産売却損益（△は益）
△20
△33
固定資産除却損
27
7
投資有価証券売却損益（△は益）
△115
△461
持分法による投資損益（△は益）
△371
△369
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△74
△8
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△26
△39
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△96
△84
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
219
49
受取利息及び受取配当金
△427
△458
支払利息
246
190
売上債権の増減額（△は増加）
2,853
1,161
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,255
△279
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,825
△104
その他の流動負債の増減額（△は減少）
405
295
その他
△133
△725
小計
9,589
7,474
利息及び配当金の受取額
665
618
利息の支払額
△248
△192
特別退職金の支払額
△61
法人税等の支払額
△2,335
△2,309
7,608
5,564
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,569
△1,433
定期預金の払戻による収入
783
1,631
有形固定資産の取得による支出
△2,589
△3,894
有形固定資産の売却による収入
42
45
無形固定資産の取得による支出
△194
△220
投資有価証券の取得による支出
△16
△17
投資有価証券の売却による収入
225
652
貸付けによる支出
△6
△5
貸付金の回収による収入
2
18
敷金及び保証金の差入による支出
△280
△309
298
166
△4,305
△3,365
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
608
△64
長期借入金の返済による支出
△1,396
△2,430
社債の償還による支出
△1,000
-
リース債務の返済による支出
△1,477
△1,532
自己株式の取得による支出
△0
△1,009
自己株式の売却による収入
134
123
配当金の支払額
△655
△989
非支配株主への配当金の支払額
△62
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3,792
△5,965
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,225
1,310
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
736
△2,455
現金及び現金同等物の期首残高
18,168
22,466
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 18,904
※ 20,011