(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
227,230
76,569
減価償却費
125,187
125,607
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△422
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,896
3,494
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,035
△815
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
9,307
△10,036
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△105,864
-
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△2,484
△2,412
受取利息及び受取配当金
△33,329
△33,341
支払利息
9,722
9,344
有形固定資産売却損益（△は益）
△4,887
△333
投資有価証券売却損益（△は益）
△419
有形固定資産除却損
10,896
261
受取保険金
△55,983
売上債権の増減額（△は増加）
△39,313
△112,107
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,116
△9,012
仕入債務の増減額（△は減少）
16,516
40,032
未払又は未収消費税等の増減額
70,111
△20,502
前払費用の増減額（△は増加）
△240,685
△239,511
リース投資資産の増減額（△は増加）
35,839
35,446
その他
47,143
△123,575
小計
65,730
△261,308
利息及び配当金の受取額
32,948
32,620
利息の支払額
△9,838
△9,222
法人税等の支払額
△27,989
△8,633
保険金の受取額
55,983
災害損失の支払額
△27,640
89,193
△246,543
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△136,464
△182,028
有形固定資産の売却による収入
3,552
4,000
無形固定資産の取得による支出
△2,710
有形固定資産の除却による支出
△3,948
投資有価証券の取得による支出
△100,000
投資有価証券の売却による収入
1,553
有価証券の償還による収入
30,000
10,332
66,778
△226,528
△182,406
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△135,022
△130,022
リース債務の返済による支出
△9,529
△9,159
自己株式の取得による支出
△44
配当金の支払額
△29,781
△29,735
10,395
△6,237
136,018
△175,154
現金及び現金同等物に係る換算差額
△15
6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,332
△604,097
現金及び現金同等物の期首残高
1,346,029
1,331,992
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,344,696
※ 727,895