(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
76,569
118,149
減価償却費
125,607
121,566
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△1,161
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,494
4,839
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△815
1,409
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△10,036
13,410
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△2,412
△1,501
受取利息及び受取配当金
△33,341
△36,890
支払利息
9,344
8,616
有形固定資産売却損益（△は益）
△333
△375
投資有価証券売却損益（△は益）
△419
△41,324
有形固定資産除却損
261
3,803
受取補償金
-
△12,287
損害賠償金
12,579
売上債権の増減額（△は増加）
△112,107
88,157
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,012
△5,231
仕入債務の増減額（△は減少）
40,032
△95,114
未払又は未収消費税等の増減額
△20,502
△94,676
前払費用の増減額（△は増加）
△239,511
△239,754
リース投資資産の増減額（△は増加）
35,446
38,533
その他
△123,575
△4,581
小計
△261,308
△121,829
利息及び配当金の受取額
32,620
36,890
利息の支払額
△9,222
△8,572
法人税等の支払額
△8,633
△7,777
補償金の受取額
12,287
損害賠償金の支払額
△12,579
△246,543
△101,581
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△182,028
△686,174
有形固定資産の売却による収入
4,000
4,500
無形固定資産の取得による支出
△2,710
△1,718
有形固定資産の除却による支出
△1,713
投資有価証券の取得による支出
△100,000
投資有価証券の売却による収入
1,553
49,444
有価証券の償還による収入
30,000
66,778
△3,572
△182,406
△639,233
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△130,022
△105,042
リース債務の返済による支出
△9,159
△7,230
配当金の支払額
△29,735
△29,829
△6,237
149,184
△175,154
7,082
現金及び現金同等物に係る換算差額
6
118
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△604,097
△733,614
現金及び現金同等物の期首残高
1,331,992
1,542,709
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 727,895
※ 809,095