(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
118,149
157,306
減価償却費
121,566
154,034
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,161
△255
賞与引当金の増減額(△は減少)
4,839
5,611
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1,409
△2,256
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
13,410
13,935
環境対策引当金の増減額(△は減少)
△1,501
△2,501
受取利息及び受取配当金
△36,890
△40,210
支払利息
8,616
9,451
有形固定資産売却損益(△は益)
△375
△599
投資有価証券売却損益(△は益)
△41,324
-
有形固定資産除却損
3,803
10,704
受取補償金
△12,287
損害賠償金
12,579
売上債権の増減額(△は増加)
88,157
△23,696
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,231
△706
仕入債務の増減額(△は減少)
△95,114
23,458
未払又は未収消費税等の増減額
△94,676
90,617
前払費用の増減額(△は増加)
△239,754
△255,248
リース投資資産の増減額(△は増加)
38,533
40,281
その他
△4,581
△14,754
小計
△121,829
165,173
利息及び配当金の受取額
36,890
40,210
利息の支払額
△8,572
△9,422
法人税等の支払額
△7,777
△46,247
補償金の受取額
12,287
損害賠償金の支払額
△12,579
△101,581
149,712
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△686,174
△553,568
有形固定資産の売却による収入
4,500
600
無形固定資産の取得による支出
△1,718
有形固定資産の除却による支出
△1,713
投資有価証券の売却による収入
49,444
△3,572
△8,593
△639,233
△561,562
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
300,000
短期借入金の返済による支出
△300,000
長期借入金の返済による支出
△105,042
△75,062
リース債務の返済による支出
△7,230
△6,025
自己株式の処分による収入
9,450
配当金の支払額
△29,829
△44,923
149,184
△18,192
7,082
△134,752
現金及び現金同等物に係る換算差額
118
84
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△733,614
△546,517
現金及び現金同等物の期首残高
1,542,709
934,597
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 809,095
※ 388,080