(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

118,149

157,306

 

減価償却費

121,566

154,034

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,161

255

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,839

5,611

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,409

2,256

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

13,410

13,935

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

1,501

2,501

 

受取利息及び受取配当金

36,890

40,210

 

支払利息

8,616

9,451

 

有形固定資産売却損益(△は益)

375

599

 

投資有価証券売却損益(△は益)

41,324

-

 

有形固定資産除却損

3,803

10,704

 

受取補償金

12,287

-

 

損害賠償金

12,579

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

88,157

23,696

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,231

706

 

仕入債務の増減額(△は減少)

95,114

23,458

 

未払又は未収消費税等の増減額

94,676

90,617

 

前払費用の増減額(△は増加)

239,754

255,248

 

リース投資資産の増減額(△は増加)

38,533

40,281

 

その他

4,581

14,754

 

小計

121,829

165,173

 

利息及び配当金の受取額

36,890

40,210

 

利息の支払額

8,572

9,422

 

法人税等の支払額

7,777

46,247

 

補償金の受取額

12,287

-

 

損害賠償金の支払額

12,579

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

101,581

149,712

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

686,174

553,568

 

有形固定資産の売却による収入

4,500

600

 

無形固定資産の取得による支出

1,718

-

 

有形固定資産の除却による支出

1,713

-

 

投資有価証券の売却による収入

49,444

-

 

その他

3,572

8,593

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

639,233

561,562

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

-

300,000

 

短期借入金の返済による支出

-

300,000

 

長期借入金の返済による支出

105,042

75,062

 

リース債務の返済による支出

7,230

6,025

 

自己株式の処分による収入

-

9,450

 

配当金の支払額

29,829

44,923

 

その他

149,184

18,192

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,082

134,752

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

118

84

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

733,614

546,517

現金及び現金同等物の期首残高

1,542,709

934,597

現金及び現金同等物の四半期末残高

 809,095

 388,080