(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
148,755
339,686
減価償却費
203,598
195,153
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△303
△112
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,425
2,188
業績連動報酬引当金の増減額（△は減少）
△15,400
△1,200
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
87
△120
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
9,826
△28,711
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△7,738
△2,485
受取利息及び受取配当金
△50,211
△82,517
支払利息
12,228
12,092
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,699
─
有形固定資産除却損
2,277
8,700
受取和解金
△57,200
売上債権の増減額（△は増加）
△49,617
△59,862
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,871
△4,537
仕入債務の増減額（△は減少）
36,250
8,572
未払又は未収消費税等の増減額
△24,370
△28,439
前払費用の増減額（△は増加）
△245,251
△239,473
リース投資資産の増減額（△は増加）
42,112
44,032
その他
△75,284
△99,974
小計
△13,184
5,790
利息及び配当金の受取額
50,211
82,517
利息の支払額
△11,490
△10,732
法人税等の支払額
△73,893
△47,384
和解金の受取額
57,200
△48,356
87,391
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△529,032
△213,929
有形固定資産の売却による収入
2,700
有形固定資産の除却による支出
△1,959
△8,700
△7,340
△8,645
△535,632
△231,274
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
400,000
200,000
短期借入金の返済による支出
△400,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△94,368
△144,868
リース債務の返済による支出
△8,435
△7,525
自己株式の増減額（△は増加）
9,134
7,658
配当金の支払額
△44,982
△60,151
△18,248
△18,306
143,099
△23,193
現金及び現金同等物に係る換算差額
△45
△10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△440,934
△167,086
現金及び現金同等物の期首残高
850,472
941,131
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 409,538
※ 774,044