(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△393,767
144,367
減価償却費
847,467
770,663
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,347
307
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,904
△4,974
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
286,319
38,978
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
29,113
△54,890
受取利息及び受取配当金
△51,257
△51,120
支払利息
102,029
81,228
為替差損益（△は益）
△4,660
2,327
固定資産売却損益（△は益）
△4,050
△8,105
固定資産除却損
5,899
6,699
売上債権の増減額（△は増加）
351,458
146,794
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,078,192
△2,031,936
仕入債務の増減額（△は減少）
21,590
△279,268
未払消費税等の増減額（△は減少）
△173,722
△116,734
前渡金の増減額（△は増加）
△352,633
△354,703
その他
14,139
126,579
小計
△1,406,520
△1,583,786
利息及び配当金の受取額
51,277
51,270
利息の支払額
△103,462
△82,815
法人税等の支払額
△486,294
△500,881
△1,945,000
△2,116,213
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△557,776
△763,914
有形固定資産の売却による収入
4,699
8,166
無形固定資産の取得による支出
△70,988
△217,193
投資有価証券の取得による支出
△7,893
△7,933
敷金及び保証金の差入による支出
△13,935
△6,251
敷金及び保証金の回収による収入
19,614
25,498
貸付けによる支出
△300
△25,160
貸付金の回収による収入
27,630
26,994
長期預り金の返還による支出
△5,476
△3,569
長期預り金の受入による収入
5,338
16,501
909
△14,031
△598,179
△960,892
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,650,000
3,260,000
長期借入れによる収入
3,148,000
3,520,000
長期借入金の返済による支出
△3,383,718
△3,500,894
リース債務の返済による支出
△17,973
△17,243
社債の償還による支出
△60,024
配当金の支払額
△169,299
△169,194
非支配株主への配当金の支払額
△3,500
2,163,483
3,029,142
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,829
△1,591
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△376,866
△49,555
現金及び現金同等物の期首残高
4,911,225
5,322,287
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,534,358
※1 5,272,731