(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
144,367
△1,026,644
減価償却費
770,663
832,437
貸倒引当金の増減額（△は減少）
307
△710
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,974
△40,235
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
38,978
△163,916
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△54,890
29,536
受取利息及び受取配当金
△51,120
△48,036
支払利息
81,228
65,159
為替差損益（△は益）
2,327
2,715
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△15,000
固定資産売却損益（△は益）
△8,105
△20,359
固定資産除却損
6,699
3,408
売上債権の増減額（△は増加）
146,794
652,347
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,031,936
△2,179,027
仕入債務の増減額（△は減少）
△279,268
△403,535
未払消費税等の増減額（△は減少）
△116,734
△37,538
前渡金の増減額（△は増加）
△354,703
△345,010
その他
126,579
610,044
小計
△1,583,786
△2,084,365
利息及び配当金の受取額
51,270
48,090
利息の支払額
△82,815
△67,449
法人税等の支払額
△500,881
△95,214
△2,116,213
△2,198,938
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△763,914
△1,215,670
有形固定資産の売却による収入
8,166
119,578
無形固定資産の取得による支出
△217,193
△118,282
投資有価証券の取得による支出
△7,933
△6,976
投資有価証券の売却による収入
50,000
敷金及び保証金の差入による支出
△6,251
△18,367
敷金及び保証金の回収による収入
25,498
19,349
貸付けによる支出
△25,160
貸付金の回収による収入
26,994
33,415
長期預り金の返還による支出
△3,569
△3,863
長期預り金の受入による収入
16,501
776
△14,031
△12,564
△960,892
△1,152,605
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,260,000
3,200,000
長期借入れによる収入
3,520,000
3,330,000
長期借入金の返済による支出
△3,500,894
△3,056,372
リース債務の返済による支出
△17,243
△13,572
社債の償還による支出
△60,024
配当金の支払額
△169,194
△168,775
非支配株主への配当金の支払額
△3,500
3,029,142
3,287,780
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,591
△2,028
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△49,555
△65,792
現金及び現金同等物の期首残高
5,322,287
5,460,353
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,272,731
※1 5,394,560