(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△1,026,644
359,378
減価償却費
832,437
786,458
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△710
△31,821
賞与引当金の増減額（△は減少）
△40,235
△10,306
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△163,916
△3,694
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
29,536
15,171
受取利息及び受取配当金
△48,036
△46,556
支払利息
65,159
57,689
為替差損益（△は益）
2,715
△1,079
投資有価証券売却損益（△は益）
△15,000
683
固定資産売却損益（△は益）
△20,359
7,216
固定資産除却損
3,408
2,796
売上債権の増減額（△は増加）
652,347
△235,919
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,179,027
△2,834,679
仕入債務の増減額（△は減少）
△403,535
545,413
未払消費税等の増減額（△は減少）
△37,538
△542,085
前渡金の増減額（△は増加）
△345,010
△286,729
その他
610,044
126,102
小計
△2,084,365
△2,091,962
利息及び配当金の受取額
48,090
50,222
利息の支払額
△67,449
△59,370
法人税等の支払額
△95,214
△548,225
△2,198,938
△2,649,335
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,215,670
△387,193
有形固定資産の売却による収入
119,578
17,389
無形固定資産の取得による支出
△118,282
△36,692
投資有価証券の取得による支出
△6,976
△5,849
投資有価証券の売却による収入
50,000
1,986
敷金及び保証金の差入による支出
△18,367
△3,197
敷金及び保証金の回収による収入
19,349
2,180
貸付金の回収による収入
33,415
40,200
長期預り金の返還による支出
△3,863
△7,594
長期預り金の受入による収入
776
15,453
△12,564
△4,122
△1,152,605
△367,438
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,200,000
2,900,000
長期借入れによる収入
3,330,000
2,275,000
長期借入金の返済による支出
△3,056,372
△2,962,486
リース債務の返済による支出
△13,572
△12,324
配当金の支払額
△168,775
△169,897
非支配株主への配当金の支払額
△3,500
3,287,780
2,026,792
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,028
832
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△65,792
△989,149
現金及び現金同等物の期首残高
5,460,353
6,858,349
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,394,560
※1 5,869,199