(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
359,378
158,492
減価償却費
786,458
734,655
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△31,821
△347
賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,306
△3,678
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,694
32,043
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
15,171
7,842
受取利息及び受取配当金
△46,556
△45,109
支払利息
57,689
48,460
為替差損益（△は益）
△1,079
△11,754
投資有価証券売却損益（△は益）
683
△110,253
投資有価証券評価損益（△は益）
－
2,304
固定資産売却損益（△は益）
7,216
△117
固定資産除却損
2,796
19,734
売上債権の増減額（△は増加）
△235,919
173,624
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,834,679
△2,961,620
仕入債務の増減額（△は減少）
545,413
205,828
未払消費税等の増減額（△は減少）
△542,085
△307,021
前渡金の増減額（△は増加）
△286,729
△246,191
その他
126,102
△46,511
小計
△2,091,962
△2,349,617
利息及び配当金の受取額
50,222
45,083
利息の支払額
△59,370
△49,429
法人税等の支払額
△548,225
△481,167
△2,649,335
△2,835,130
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△387,193
△533,762
有形固定資産の売却による収入
17,389
117
無形固定資産の取得による支出
△36,692
△55,928
投資有価証券の取得による支出
△5,849
△6,998
投資有価証券の売却による収入
1,986
160,250
敷金及び保証金の差入による支出
△3,197
△14,624
敷金及び保証金の回収による収入
2,180
7,099
貸付金の回収による収入
40,200
26,564
長期預り金の返還による支出
△7,594
△3,939
長期預り金の受入による収入
15,453
12,404
△4,122
△7,945
△367,438
△416,761
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,900,000
3,200,600
長期借入れによる収入
2,275,000
2,060,000
長期借入金の返済による支出
△2,962,486
△2,696,431
リース債務の返済による支出
△12,324
△7,092
自己株式の取得による支出
△105
配当金の支払額
△169,897
△171,234
非支配株主への配当金の支払額
△3,500
2,026,792
2,385,737
現金及び現金同等物に係る換算差額
832
7,267
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△989,149
△858,887
現金及び現金同等物の期首残高
6,858,349
6,698,171
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,869,199
※1 5,839,284