(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

158,492

45,896

 

減価償却費

734,655

742,769

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

347

1,930

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,678

10,651

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

32,043

8,564

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

7,842

33,955

 

受取利息及び受取配当金

45,109

59,966

 

支払利息

48,460

41,622

 

為替差損益(△は益)

11,754

4,046

 

投資有価証券売却損益(△は益)

110,253

3,198

 

投資有価証券評価損益(△は益)

2,304

 

固定資産売却損益(△は益)

117

1,308

 

固定資産除却損

19,734

278

 

売上債権の増減額(△は増加)

173,624

6,682

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,961,620

3,374,165

 

仕入債務の増減額(△は減少)

205,828

83,081

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

307,021

136,843

 

前渡金の増減額(△は増加)

246,191

293,468

 

その他

46,511

369,790

 

小計

2,349,617

2,562,441

 

利息及び配当金の受取額

45,083

60,143

 

利息の支払額

49,429

42,238

 

法人税等の支払額

481,167

282,204

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,835,130

2,826,739

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

533,762

425,189

 

有形固定資産の売却による収入

117

26,354

 

無形固定資産の取得による支出

55,928

47,588

 

投資有価証券の取得による支出

6,998

7,660

 

投資有価証券の売却による収入

160,250

3,515

 

敷金及び保証金の差入による支出

14,624

1,771

 

敷金及び保証金の回収による収入

7,099

3,464

 

貸付金の回収による収入

26,564

26,874

 

長期預り金の返還による支出

3,939

2,402

 

長期預り金の受入による収入

12,404

9,153

 

その他

7,945

10,960

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

416,761

426,209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,200,600

4,004,000

 

長期借入れによる収入

2,060,000

1,705,000

 

長期借入金の返済による支出

2,696,431

2,473,234

 

リース債務の返済による支出

7,092

4,739

 

自己株式の取得による支出

105

153

 

配当金の支払額

171,234

170,670

 

非支配株主への配当金の支払額

3,500

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,385,737

3,056,702

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,267

1,044

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

858,887

195,201

現金及び現金同等物の期首残高

6,698,171

6,085,730

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 5,839,284

※1 5,890,528