(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
158,492
45,896
減価償却費
734,655
742,769
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△347
1,930
賞与引当金の増減額(△は減少)
△3,678
△10,651
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
32,043
8,564
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
7,842
33,955
受取利息及び受取配当金
△45,109
△59,966
支払利息
48,460
41,622
為替差損益(△は益)
△11,754
△4,046
投資有価証券売却損益(△は益)
△110,253
△3,198
投資有価証券評価損益(△は益)
2,304
-
固定資産売却損益(△は益)
△117
△1,308
固定資産除却損
19,734
278
売上債権の増減額(△は増加)
173,624
△6,682
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,961,620
△3,374,165
仕入債務の増減額(△は減少)
205,828
83,081
未払消費税等の増減額(△は減少)
△307,021
△136,843
前渡金の増減額(△は増加)
△246,191
△293,468
その他
△46,511
369,790
小計
△2,349,617
△2,562,441
利息及び配当金の受取額
45,083
60,143
利息の支払額
△49,429
△42,238
法人税等の支払額
△481,167
△282,204
△2,835,130
△2,826,739
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△533,762
△425,189
有形固定資産の売却による収入
117
26,354
無形固定資産の取得による支出
△55,928
△47,588
投資有価証券の取得による支出
△6,998
△7,660
投資有価証券の売却による収入
160,250
3,515
敷金及び保証金の差入による支出
△14,624
△1,771
敷金及び保証金の回収による収入
7,099
3,464
貸付金の回収による収入
26,564
26,874
長期預り金の返還による支出
△3,939
△2,402
長期預り金の受入による収入
12,404
9,153
△7,945
△10,960
△416,761
△426,209
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,200,600
4,004,000
長期借入れによる収入
2,060,000
1,705,000
長期借入金の返済による支出
△2,696,431
△2,473,234
リース債務の返済による支出
△7,092
△4,739
自己株式の取得による支出
△105
△153
配当金の支払額
△171,234
△170,670
非支配株主への配当金の支払額
△3,500
2,385,737
3,056,702
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,267
1,044
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△858,887
△195,201
現金及び現金同等物の期首残高
6,698,171
6,085,730
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,839,284
※1 5,890,528