(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

45,896

116,837

 

減価償却費

742,769

710,739

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,930

6,923

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

10,651

19,701

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,564

6,492

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

33,955

28,979

 

事業構造改善引当金の増減額(△は減少)

35,803

 

受取利息及び受取配当金

59,966

84,787

 

支払利息

41,622

45,156

 

為替差損益(△は益)

4,046

563

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3,198

34,820

 

固定資産売却損益(△は益)

1,308

16,479

 

固定資産除却損

278

1,396

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,682

681,568

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,374,165

2,529,656

 

仕入債務の増減額(△は減少)

83,081

209,342

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

136,843

186,492

 

前渡金の増減額(△は増加)

293,468

281,405

 

その他

369,790

310,861

 

小計

2,562,441

2,065,919

 

利息及び配当金の受取額

60,143

84,866

 

利息の支払額

42,238

44,769

 

法人税等の支払額

282,204

331,967

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,826,739

2,357,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

425,189

543,307

 

有形固定資産の売却による収入

26,354

16,742

 

無形固定資産の取得による支出

47,588

15,024

 

投資有価証券の取得による支出

7,660

8,754

 

投資有価証券の売却による収入

3,515

41,820

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,771

7,437

 

敷金及び保証金の回収による収入

3,464

7,665

 

貸付金の回収による収入

26,874

29,286

 

長期預り金の返還による支出

2,402

377

 

長期預り金の受入による収入

9,153

12,568

 

その他

10,960

435

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

426,209

467,253

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,004,000

3,000,000

 

長期借入れによる収入

1,705,000

1,820,000

 

長期借入金の返済による支出

2,473,234

2,321,668

 

リース債務の返済による支出

4,739

3,686

 

自己株式の取得による支出

153

589

 

配当金の支払額

170,670

169,555

 

非支配株主への配当金の支払額

3,500

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,056,702

2,324,500

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,044

2,031

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

195,201

502,575

現金及び現金同等物の期首残高

6,085,730

6,171,113

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 5,890,528

※1 5,668,538