(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
45,896
116,837
減価償却費
742,769
710,739
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,930
△6,923
賞与引当金の増減額(△は減少)
△10,651
△19,701
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
8,564
△6,492
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
33,955
28,979
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)
-
35,803
受取利息及び受取配当金
△59,966
△84,787
支払利息
41,622
45,156
為替差損益(△は益)
△4,046
563
投資有価証券売却損益(△は益)
△3,198
△34,820
固定資産売却損益(△は益)
△1,308
△16,479
固定資産除却損
278
1,396
売上債権の増減額(△は増加)
△6,682
681,568
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,374,165
△2,529,656
仕入債務の増減額(△は減少)
83,081
△209,342
未払消費税等の増減額(△は減少)
△136,843
△186,492
前渡金の増減額(△は増加)
△293,468
△281,405
その他
369,790
△310,861
小計
△2,562,441
△2,065,919
利息及び配当金の受取額
60,143
84,866
利息の支払額
△42,238
△44,769
法人税等の支払額
△282,204
△331,967
△2,826,739
△2,357,790
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△425,189
△543,307
有形固定資産の売却による収入
26,354
16,742
無形固定資産の取得による支出
△47,588
△15,024
投資有価証券の取得による支出
△7,660
△8,754
投資有価証券の売却による収入
3,515
41,820
敷金及び保証金の差入による支出
△1,771
△7,437
敷金及び保証金の回収による収入
3,464
7,665
貸付金の回収による収入
26,874
29,286
長期預り金の返還による支出
△2,402
△377
長期預り金の受入による収入
9,153
12,568
△10,960
△435
△426,209
△467,253
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
4,004,000
3,000,000
長期借入れによる収入
1,705,000
1,820,000
長期借入金の返済による支出
△2,473,234
△2,321,668
リース債務の返済による支出
△4,739
△3,686
自己株式の取得による支出
△153
△589
配当金の支払額
△170,670
△169,555
非支配株主への配当金の支払額
△3,500
3,056,702
2,324,500
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,044
△2,031
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△195,201
△502,575
現金及び現金同等物の期首残高
6,085,730
6,171,113
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 5,890,528
※1 5,668,538