(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
116,837
589,029
減価償却費
710,739
673,940
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,923
13
賞与引当金の増減額（△は減少）
△19,701
△4,610
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6,492
△769
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
28,979
5,546
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
35,803
－
受取利息及び受取配当金
△84,787
△104,304
支払利息
45,156
55,417
為替差損益（△は益）
563
157
投資有価証券売却損益（△は益）
△34,820
固定資産売却損益（△は益）
△16,479
△26,057
固定資産除却損
1,396
953
売上債権の増減額（△は増加）
681,568
△4,523
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,529,656
△2,202,915
仕入債務の増減額（△は減少）
△209,342
254,696
未払消費税等の増減額（△は減少）
△186,492
△165,852
前渡金の増減額（△は増加）
△281,405
△252,127
その他
△310,861
366,560
小計
△2,065,919
△814,844
利息及び配当金の受取額
84,866
104,311
利息の支払額
△44,769
△56,765
法人税等の支払額
△331,967
△404,004
△2,357,790
△1,171,303
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△543,307
△480,834
有形固定資産の売却による収入
16,742
24,223
無形固定資産の取得による支出
△15,024
△80,203
投資有価証券の取得による支出
△8,754
△10,843
投資有価証券の売却による収入
41,820
敷金及び保証金の差入による支出
△7,437
△5,111
敷金及び保証金の回収による収入
7,665
3,516
貸付金の回収による収入
29,286
25,830
長期預り金の返還による支出
△377
△16,663
長期預り金の受入による収入
12,568
30,189
△435
△1,623
△467,253
△511,519
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,000,000
2,500,000
長期借入れによる収入
1,820,000
320,000
長期借入金の返済による支出
△2,321,668
△1,931,278
リース債務の返済による支出
△3,686
自己株式の取得による支出
△589
配当金の支払額
△169,555
△168,870
2,324,500
719,851
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,031
△34
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△502,575
△963,005
現金及び現金同等物の期首残高
6,171,113
7,084,076
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 5,668,538
※1 6,121,070