⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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山九(株)
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第１回無担保
普通社債
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2013年
９月20日
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12,000
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0
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0.481
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なし
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2018年
９月20日
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山九(株)
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第２回無担保
普通社債
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2015年
９月25日
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10,000
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10,000
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0.336
|
なし
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2020年
９月25日
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山九(株)
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第３回無担保
普通社債
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2015年
９月25日
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10,000
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10,000
|
0.632
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なし
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2022年
９月22日
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合計
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―
|
―
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32,000
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20,000
|
―
|
―
|
―
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(注) 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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－
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10,000
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－
|
10,000
|
－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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5,268
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4,196
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2.09
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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7,248
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6,810
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1.17
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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3,347
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3,067
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（注３）
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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15,815
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8,985
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1.21
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2020年４月30日～ 2024年９月30日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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4,853
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4,638
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（注３）
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2020年４月１日～ 2028年10月21日
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合計
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36,533
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27,698
|
―
|
―
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(注)１． 長期借入金およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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3,783
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2,223
|
1,260
|
1,104
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リース債務
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2,130
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1,395
|
746
|
289
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２． 「平均利率」については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
３． リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」の記載をしておりません。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。